中国旅游集团中免股份有限公司2026年前三季度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.40 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配方案由公司 2025 年年度股东会授权公司董事会制定并实施，无需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

截至 2026 年 9 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,475,649,661.00 元（未经审计）。经董事会决议，公司2026 年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.40 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 2,077,796,644 股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币831,118,657.60 元（含税），占2026 年前三季度归属于上市公司股东净利润的比重为 22.65%。

以上现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向H 股股东支付。港币实际派发金额按照董事会决议通过利润分配方案之日（即2026 年 10 月 30 日）前 5 个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案由公司 2025 年年度股东会授权公司董事会制定并实施，无需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）股东会的召开、审议及授权情况

公司于 2026 年 6月 26 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司2025 年度利润分配方案及2026 年中期分红计划的议案》，授权公司董事会制定并实施具体的中期分红方案。

（二）董事会的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 10 月 30 日召开第六届董事会第四次会议，以 7 票同意、0票反对、0票弃权审议通过了本次利润分配方案。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

中国旅游集团中免股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 31 日