深圳市农产品集团股份有限公司

2026年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人张磊先生、主管会计工作负责人夏斌先生及会计机构负责人（会计主管人员）郁波先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

注：1、本报告期、年初至报告期末，公司盈利质量稳步提升，整体经营稳健，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的

净利润同比增加。

2、本报告期、年初至报告期末，营业收入较上年同期下降，主要系市场配套业务处于前期培育与探索阶段，为提升经营质效，缩减了部分品类的业务，以及市场行情波动，缩减了冻品业务规模所致。

3、年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益同比增加，主要系：（1）旗下部分市场经营性收入同比增加；（2）公司加强成本管控，财务费用和信用减值损失同比减少；（3）下属果菜公司名下一宗土地使用权被政府有偿收回确认收益。

4、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系部分下属企业预收租金和商品购销业务净现金流入同比增加所致。

5、本报告期、年初至报告期末，基本每股收益以公司向特定对象发行股票完成后的总股本 1,984,961,198股计算；上年同期，基本每股收益以公司当时总股本 1,696,964,131股计算。

截至披露前一交易日的公司总股本：

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

注：1、年初至报告期末，非流动性资产处置损益主要系下属果菜公司名下一宗土地使用权被政府有偿收回确认收益所致；

2、年初至报告期末，计入当期损益的政府补助主要系公司、部分下属企业收到政府补助资金以及往期获得的补助在报告期内递延确认的收益所致；

3、年初至报告期末，除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益主要系公司持有银行结构性存款的公允价值变动损益以及到期赎回取得的投资收益所致；

4、年初至报告期末，计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费主要系公司对参股企业提供借款收取的资金占用成本所致；

5、年初至报告期末，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回主要系参股公司天津投资公司以其名下位于天津的房产，抵偿公司部分历史借款本金，公司对应转回坏账准备所致；

6、年初至报告期末，除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要系公司收到龙辉花园物业拆迁临时安置费及下属果菜公司收到菜地征收补偿款所致。

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表主要变动说明

1、货币资金比上年度期末增长 50.28%，主要系公司到期赎回结构性存款所致；

2、交易性金融资产比上年度期末下降 100.00%，主要系公司到期赎回结构性存款所致；

3、预付款项比上年度期末下降 36.30%，主要系部分下属企业采购商品入库所致；

4、应收股利比上年度期末增加 2,681万元，主要系联营企业合肥周谷堆决策同意发放 2025年分红所致；

5、其他非流动资产比上年度期末增长 195.71%，主要系下属南沙海吉星预付工程款所致；

6、应付票据比上年度期末增长 33.33%，主要系下属深农厨房使用商业承兑汇票支付货款所致；

7、应付股利比上年度期末下降 98.90%，主要系部分下属企业向少数股东支付分红款所致；

8、一年内到期的非流动负债比上年度期末下降 42.90%，主要系部分下属企业偿还银行借款所致；

9、其他流动负债比上年度期末增长 7,053.17%，主要系公司发行 2026年第一期超短期融资券所致；

10、应付债券比上年度期末增加50,395万元，主要系公司发行 2026年第一期中期票据所致；

年初至报告期末合并利润表主要变动说明

11、公允价值变动收益同比增长100.00%，主要系公司持有结构性存款的公允价值变动损益所致；

12、信用减值损失同比下降57.78%，主要系公司对参股企业借款计提坏账准备同比减少所致；

13、资产处置收益同比增长100.00%、营业利润同比增长 49.20%、利润总额同比增长48.03%、净利润同比增长57.71%、归属于母公司股东的净利润同比增长80.89%、综合收益总额同比增长 57.04%，主要系下属果菜公司名下一宗土地使用权被政府有偿收回确认收益；

年初至报告期末合并现金流量表主要变动说明

14、收到其他与经营活动有关的现金同比下降 52.79%，主要系上年同期公司完成小贷公司股权转让，本期无贷款回收额所致；

15、收回投资收到的现金同比增长100.00%，主要系公司赎回到期的结构性存款所致；

16、取得投资收益收到的现金下降 79.65%，主要系上年同期公司收到联营企业合肥周谷堆公司的分红款而本期无此因素所致；

17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降 61.34%，主要系上年同期公司支付上海惠南项目土地款以及成都新津项目土地款，而本期无此因素所致；

18、投资支付的现金同比增长26,545.45%，主要系公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买结构性存款所致；

19、支付其他与投资活动有关的现金同比下降87.00%，主要系上年同期公司向联营企业提供借款而本期无此因素所致；

20、吸收投资收到的现金同比下降91.30%，主要系上年同期下属四川海吉星少数股东出资而本期无此因素所致；

21、取得借款收到的现金同比下降48.44%，主要系公司银行贷款同比减少所致；

22、发行债券收到的现金同比增长100.00%，主要系公司发行2026年第一期中期票据所致；

23、收到其他与筹资活动有关的现金同比下降 100.00%，主要系上年同期公司向控股股东借入款项而本期无此因素所致；

24、分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长63.92%、子公司支付给少数股东的股利、利润同比增长 369.96%，主要系部分下属企业实施分红所致；

25、支付其他与筹资活动有关的现金同比增长2,475.10%，主要系公司偿还控股股东借款所致。

二、募集资金总体使用情况

单位：万元

注：报告期后，经公司第十届董事会第三次会议和2026年第五次临时股东会审议通过，公司将原计划投向长沙海吉星二期继续建设项目的 50,832.88 万元募集资金变更投向至“深圳海吉星一体化农产品食品出口前置服务平台”项目，变更用途的募集资金总额占募集资金净额的 26.10%。详见公司于 2026年10月 15日、10月 31日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的公告。

募集资金总体使用情况说明：

1、向特定对象发行股票情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市农产品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1642号），公司向特定对象发行 A 股股票287,997,067股，发行价格为 6.82元/股，募集资金总额为 1,964,139,996.94 元，扣除各项发行费用 16,531,206.06 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,947,608,790.88 元。本次发行新增股份已于2025年 9月 30日在深交所主板上市。

2、募集资金使用情况

（1）存放情况

公司募集资金分别存放于募集资金专项账户及募集资金现金管理专用结算账户。其中，募集资金专项账户共2 个，开户银行为中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳市分行；现金管理专用结算账户共6个，开户银行分别为广发银行股份有限公司深圳分行香蜜湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、交通银行深圳分行营业部、中信银行深圳后海支行、华夏银行深圳分行营业部、中国民生银行深圳水贝支行。

（2）项目使用及变更情况

公司募集资金净额194,760.88 万元，原计划投向光明海吉星二期项目85,500.00万元、长沙海吉星二期继续建设项目（以下简称“长沙二期项目”）50,832.88万元及补充流动资金与偿还银行贷款 58,428.00万元。截至报告期末，补充流动资金及偿还银行贷款部分已使用完毕；光明海吉星二期因项目用地购置前置审批程序尚在推进、长沙二期项目因供电接入问题未解决，上述两项目对应募集资金暂未投入。报告期后，经公司第十届董事会第三次会议审议通过，公司将继续使用募集资金85,500.00 万元用于光明海吉星二期项目建设，同时将原计划投向长沙二期项目的 50,832.88万元募集资金以无息借款的方式变更投向至“深圳海吉星一体化农产品食品出口前置服务平台”项目。长沙二期项目待具备建设条件后，将采取自筹资金方式实施后续建设。该变更事项已经公司 2026年第五次临时股东会审议通过。（详见公司于 2026年 10

三、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□ 适用 √ 不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□ 适用 √ 不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

四、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、关于收购运通冷链 100%股权暨关联交易的事项

经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过，为推动公司旗下重点项目深圳海吉星农产品物流园业态升级，巩固其核心竞争优势，同意公司通过公开摘牌方式收购关联方深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）和深圳市运通资本投资管理有限公司合计持有的深圳市运通致远冷链管理有限责任公司（以下简称“运通冷链”）100%股权。公司已竞得上述股权，并于 2026 年 9月 1日签署《产权交易合同》，交易价格 15,524.62 万元。报告期后，公司已足额支付全部交易款项，并办理完成运通冷链股权过户的工商变更登记手续，本次交易已实施完毕。（详见公司于 2026 年 7 月 3日、9 月3 日、10月 19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

2、关于深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）清算进展的事项

公司作为有限合伙人参与出资设立的深圳市农产品流通产业发展投资企业（有限合伙）（以下简称"农产品流通产业基金"）存续期已届满。经合伙人会议审议决定不再延期，农产品流通产业基金已成立清算组开展清算工作。清算期内，根据清算组决议，对农产品流通产业基金投资的深圳市运通致远冷链管理有限责任公司予以减资，农产品流通产业基金按基金合伙人所持有的基金份额同比例分配减资款，公司收到分配款 8,232.94万元。报告期后，农产品流通产业基金所持运通冷链股权通过公开挂牌方式完成转让，转让款在扣除印花税及相关费用后，由清算组按照基金合伙人持有的基金份额同比例向基金合伙人进行分配，公司收到分配款 6,379.03万元。（相关历史情况及清算进展详见公司于2016年 2月6 日、11 月 29 日、2017 年 5 月 8 日、9 月 22 日、12 月 9 日、12 月 19 日、2018 年 1 月 6 日、1 月 17 日、2023 年 11 月30日、12月 16日、2024年 3月 16日、2025年 7月 24日、2026年 10月 20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告）截至本报告披露日，农产品流通产业基金剩余清算工作尚在推进中。

3、关于募集资金项目使用及用途变更的事项

详见本报告“二、募集资金总体使用情况”中的相关说明。

4、2026-2027 年员工持股计划

经公司 2026 年第三次临时股东会审议通过了 2026—2027年员工持股计划，该计划于 2026年至 2027年内分两期滚动设立，股东会授权董事会设立并实施每期员工持股计划。根据上述授权，经公司第十届董事会第二次会议审议通过，公司实施 2026 年员工持股计划。该计划参与人为公司董事长及高级管理人员（不含独立董事）、总部中层正职及副职等，人数不超过 30人；股票来源为二级市场购买；存续期 36个月，锁定期 24个月。

报告期，公司已开立该员工持股计划的证券账户及资金账户，并通过二级市场集中竞价方式买入公司股票 931,400股，完成本计划全部股票购买。（详见公司于 2026 年 9 月 2 日、9 月 23 日、9 月 28 日、9 月 29 日、10 月 9 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的公告）

5、关于董事会换届相关事项

经公司第九届董事会第四十五次会议、2026年第二次临时股东会、第十届董事会第一次会议、2026年第四次临时股东会、第十届董事会第三次会议审议通过，产生第十届董事会、董事会专门委员会及经理层。公司第十届董事会由13名董事组成，其中非独立董事7 名，独立董事 5名，职工董事1 名。非独立董事分别为张磊先生、张国元先生、夏斌先生、黄晓东先生、董燕生先生、李强先生（一名董事、总裁候选人尚未确定，待确定候选人人选后，另行组织相关补选程序），独立董事分别为赵新炎先生、郑水园先生、孔祥云先生、冯娟女士、黄彬瑛女士，职工董事为王慧敏女士；聘任薛彤先生、孟晓贤先生、郭大群先生、尹世军先生、钟俊先生为公司副总裁，聘任夏斌先生为公司财务总监，聘任江疆女士为公司董事会秘书。（详见公司于2026年 8月 25日、9月 15日、10月 9日、10月 15日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

五、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市农产品集团股份有限公司

2026 年 09 月 30 日 单位：元

法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：夏斌 会计机构负责人：郁波

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

法定代表人：张磊 主管会计工作负责人：夏斌 会计机构负责人：郁波

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□ 适用 √ 不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

（以下无正文）

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 10 月 30 日