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资讯 证券简称：中国软件
中国软件与技术服务股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于2026年7月29日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司募投项目实施主体，即子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）使用合计不超过人民币15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12 个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述事项经公司董事会审议通过后，授权麒麟软件管理层行使相关现金管理投资决策权，授权麒麟软件董事长签署相关法律文件，具体事项由麒麟软件财务部组织办理。具体内容详见2026 年7 月30 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中国软件关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-029）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况
2026 年7月31 日，麒麟软件使用闲置募集资金分别向中国农业银行股份有限公司总行营业部购买了5,000 万元定期存款；向招商银行股份有限公司北京分行购买了 7,000 万元定期存款；向中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行购买了 2,000 万元定期存款。以上产品期限均为3 个月。具体内容详见公司于2026年8月4 日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《中国软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2026-030）。目前相关现金管理产品已经赎回，赎回本金14,000 万元，获得收益325,000 元。
具体情况如下：
| 序号 | 受托方 | 银行账号 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回情况 | ||
| 实际赎回日 | 本金(万元) | 收益(元) | |||||||||
| 1 | 中国农业银行股份有限公司总行营业部 | 81600001040055669-10007 | 定期存款 | 定期存款 | 5,000.00 | 2026/7/31 | 2026/10/31 | 0.80 | 2026/11/2 | 5,000.00 | 100,000.00 |
| 2 | 招商银行股份有限公司北京分行营业部 | 12290971537900063 | 定期存款 | 定期存款 | 7,000.00 | 2026/7/31 | 2026/10/31 | 1.00 | 2026/10/31 | 7,000.00 | 175,000.00 |
| 3 | 中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行 | 725289821 | 定期存款 | 定期存款 | 2,000.00 | 2026/7/31 | 2026/10/31 | 1.00 | 2026/10/31 | 2,000.00 | 50,000.00 |
| 合计 | 一 | 一 | 14,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 14,000.00 | 325,000.00 | ||
注 1：以上序号1账户为使用募集资金专户（中国农业银行股份有限公司总行营业部：81600001040055669）购买现金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动注销。以上序号 2账户为使用募集资金专户（招商银行股份有限公司北京分行营业部：122909715310008）购买现金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动注销。以上序号3账户为使用募集资金专户（中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行：652429100）购买现金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动注销。
注 2：以上序号1，向中国农业银行股份有限公司总行营业部购买的 5,000 万元定期存款，原到期日为 2026 年10月31 日，因遇非工作日顺延，实际赎回日为2026 年11月 2日，顺延期间按活期利率计息。
二、公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额(万元) | 实际收回本金(万元) | 实际收益(万元) | 尚未收回本金金额(万元) |
| 1 | 中国农业银行大额存单 | 20,000.00 | 20,000.00 | 110.00 | - |
| 2 | 中国农业银行定期存款 | 60,000.00 | 60,000.00 | 300.00 | - |
| 3 | 招商银行大额存单 | 20,000.00 | 20,000.00 | 130.00 | - |
| 4 | 招商银行定期存款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 240.00 | - |
| 5 | 中国民生银行大额存单 | 10,000.00 | 10,000.00 | 62.50 | - |
| 6 | 中国农业银行大额存单 | 40,000.00 | 40,000.00 | 90.00 | - |
| 7 | 中国农业银行定期存款 | 40,000.00 | 40,000.00 | 80.00 | - |
| 8 | 招商银行大额存单 | 60,000.00 | 60,000.00 | 165.00 | - |
| 9 | 中国民生银行大额存单 | 10,000.00 | 10,000.00 | 27.50 | - |
| 10 | 中国农业银行结构性存款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 8.59 | - |
| 11 | 中国农业银行大额存单 | 50,000.00 | 50,000.00 | 37.50 | - |
| 12 | 招商银行大额存单 | 60,000.00 | 60,000.00 | 55.00 | - |
| 13 | 中国民生银行大额存单 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9.17 | - |
| 14 | 中国农业银行定期存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10.00 | - |
| 15 | 招商银行定期存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 17.50 | - |
| 16 | 中国民生银行定期存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 5.00 | - |
| 17 | 中国农业银行大额存单 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |
| 18 | 中国农业银行定期存款 | 55,000.00 | - | - | 55,000.00 |
| 19 | 招商银行大额存单 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 20 | 招商银行定期存款 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 |
| 21 | 中国民生银行大额存单 | 13,000.00 | - | - | 13,000.00 |
| 合计 | 1,347.76 | 136,000.00 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 150,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 24.22 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 631.78 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 150,000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 136,000.00 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 14,000.00 | ||||
注：最近一年净资产、最近一年净利润均为2025 年度经审计财务报告数据
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未超过公司董事会授权范围，公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2026 年 11 月 3 日
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