股票 
板块 
用户 
资讯 上海威派格智慧水务股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）于2026年3月6日召开第四届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币3亿元的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满归还至公司募集资金专管账户。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施。上述议案无需提交公司股东会审议。保荐人对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2026年3月7日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《威派格关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。
一、部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额(万元) | 年化收益率 |
| 华泰证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 华泰证券聚益第26002号收益凭证 | 1,000.00 | 0.50%-5.60% |
| 收益金额(万元) | 产品期限 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
| 3.99 | 2026年8月3日至2026年11月3日 | 保本浮动型 | / | 否 |
上述理财产品于 2026 年 11 月 3 日到期，公司于近日收回上述理财的本金1,000 万元人民币，获得理财收益3.99 万元人民币。上述已收回的理财产品本金及收益已及时归还至募集资金专户。
二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
单位：万元
| 序号 | 募集资金类型 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
| 1 | 非公开 | 东方财富收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | 13.01 | |
| 2 | 非公开 | 华泰证券收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2.88 | |
| 3 | 非公开 | 华泰证券收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | 11.24 | |
| 4 | 非公开 | 上海证券收益凭证 | 2,000.00 | 2,000.00 | 8.78 | |
| 5 | 非公开 | 东方证券收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | 15.39 | |
| 6 | 非公开 | 东方财富收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12.44 | |
| 7 | 非公开 | 华安证券收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | 35.45 | |
| 8 | 非公开 | 广发证券收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | - | |
| 9 | 非公开 | 东方财富收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | 12.72 | |
| 10 | 非公开 | 东方证券收益凭证 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 11 | 非公开 | 上海证券收益凭证 | 2,000.00 | 2,000.00 | 8.68 | |
| 12 | 非公开 | 华泰证券收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 13 | 非公开 | 东方证券收益凭证 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 14 | 非公开 | 华泰证券收益凭证 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3.99 | |
| 15 | 非公开 | 华安证券收益凭证 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 16 | 非公开 | 华安证券收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 合计 | 41,000.00 | 29,000.00 | 124.58 | 12,000.00 | ||
| 最近12个月内单日最高投入金额 | 6,000.00 | |||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 3.16% | |||||
| 最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润的绝对值(%) | 0.71% | |||||
| 目前已使用的理财额度 | 12,000.00 | |||||
| 尚未使用的理财额度 | 18,000.00 | |||||
| 总理财额度 | 30,000.00 | |||||
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2026 年 11 月 5 日
评论 (0)