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资讯 威马农机股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
威马农机股份有限公司（以下简称 “公司”或“威马农机”）于 2026年8月7日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目的情况下，拟使用不超过人民币 40,000 万元(含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理,上述额度自本次董事会审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-037）。
近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已到期赎回，现就有关进展情况公告如下：
一、本次现金管理产品到期赎回情况
| 序号 | 委托方 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率 | 收益金额(元) |
| 1 | 威马农机 | 中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型2026年第246期C款 | 存款产品 | 23,954 | 2026年4月27日 | 2026年11月2日 | 1.85% | 2,294,041.77 |
公司与上述受托方不存在关联关系。上述理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异，上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司募集资金专户。
二、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况
| 序号 | 委托方 | 受托方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 是否到期赎回 |
| 1 | 威马农机 | 重庆农村商业银行股份有限公司江津珞璜园区支行 | 重庆农村商业银行单位大额存单2025第03期 | 存款产品 | 15,000 | 2025年1月13日 | 2025年4月13日 | 1.5% | 是 |
| 2 | 威马农机 | 兴业银行股份有限公司重庆分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2025年1月14日 | 2025年4月14日 | 1.3%-2.15% | 是 |
| 3 | 威马农机 | 重庆农村商业银行股份有限公司江津珞璜园区支行 | 重庆农村商业银行单位大额存单2025第21期 | 存款产品 | 11,000 | 2025年2月24日 | 2025年5月24日 | 1.5% | 是 |
| 4 | 威马农机 | 兴业银行股份有限公司重庆分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2025年4月16日 | 2025年6月30日 | 1.3%-2.05% | 是 |
| 5 | 威马农机 | 兴业银行股份有限公司重庆分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2025年6月3日 | 2025年6月30日 | 1.0%-1.8% | 是 |
| 6 | 威马农机 | 兴业银行股份有限公司重庆分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 2025年7月2日 | 2025年7月31日 | 1.0%-1.8% | 是 |
| 7 | 威马农机 | 重庆农村商业银行股份有限公司江津珞璜园区支行 | 重庆农村商业银行单位大额存单2025第59期 | 存款产品 | 3,000 | 2025年5月27日 | 2025年8月27日 | 1.5% | 是 |
| 8 | 威马农机 | 兴业银行股份有限公司重庆分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 7,000 | 2025年7月2日 | 2025年10月9日 | 1.0%-1.8% | 是 |
| 9 | 威马农机 | 重庆农村商业银行股份有限公司江津珞璜园区支行 | 重庆农村商业银行单位大额存单2025第58期 | 存款产品 | 21,000 | 2025年5月27日 | 2025年11月27日 | 1.7% | 是 |
| 10 | 威马农机 | 兴业银行股份有限公司重庆分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 8,200 | 2025年10月14日 | 2025年12月30日 | 1.0%-1.59% | 是 |
| 11 | 威马农机 | 重庆农村商业银行股份有限公司江津珞璜园区支行 | 重庆农村商业银行单位大额存单2025第031期 | 存款产品 | 18,000 | 2025年11月28日 | 2025年12月28日 | 1.15% | 是 |
| 12 | 威马农机 | 兴业银行股份有限公司重庆分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 8,200 | 2026年1月9日 | 2026年3月30日 | 1.00%-1.68% | 是 |
| 13 | 威马农机 | 重庆农村商业银行股份有限公司江津珞璜园区支行 | 重庆农村商业银行单位大额存单2026第041期 | 存款产品 | 17,500 | 2026年1月9日 | 2026年4月9日 | 1.15% | 是 |
| 14 | 威马农机 | 中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型2026年第246期C款 | 存款产品 | 23,954 | 2026年4月27日 | 2026年11月2日 | 1.85% | 是 |
截止本公告披露日，公司在授权期内使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期余额（含本次）为人民币0万元，未超过公司董事会审议通过的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度40,000 万元。
三、备查文件
理财产品到期赎回银行回单。
特此公告。
威马农机股份有限公司董事会
2026 年 11 月 4 日
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