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20261106
全国人大网11月5日发布了《国务院关于金融工作情况的报告——2026年11月3日在十四届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议上》。报告称，稳妥化解重点领域风险，守住不发生系统性金融风险底线。稳步推进重点区域和重点机构风险处置。实施好支持资本市场的货币政策工具，支持中央汇金公司发挥类平准基金作用，拓宽中长期资金来源、渠道和入市方式，巩固完善资本市场稳市机制。维护股票、债券、外汇等金融市场平稳运行。做好金融支持融资平台退出后市场化转型工作。常态化运行房地产“白名单”机制，满足合理融资需求。（中国人大网）
股市晴雨表/股市箴言
今日股市：多云
本周股市箴言：行情在绝望中诞生，在犹豫中上涨，在狂欢中落幕。
今日解盘/每日把脉
周四，市场走出低开高走行情，科创50盘中一度大涨超5%，创业板指最高涨幅突破3%，收盘科创50收涨1.68%，上证指数微涨0.1%，深证成指、创业板指温和收红。两市超4800家个股飘红，涨跌中位数2.02%；全天成交2.11万亿，较前一日继续放量，内资主力资金净流入61.71亿元，万亿成交的背后，是蛰伏已久的资金，开始进场。
盘面上，新能源成为最亮眼的主线，光伏、钙钛矿、逆变器乘风而起，数十只个股封死涨停；风电、锂电产业链紧随其后，绿色能源赛道迎来久违的集体修复。黄金与有色借国际金价大涨的东风持续走强，防守资产与成长板块同台共舞。AI应用、算力租赁、半导体、创新药、电网设备轮番发力，科技成长多点开花，板块轮动充满活力。与之对照的是高息资产的调整，煤炭、石油、银行走弱，资金从稳健防御赛道腾挪，涌向弹性较大的成长方向。光模块上演冲高回落的戏码，热度快速退潮，提醒着市场，大涨之中分歧从未消失。 行情的涌动，离不开多重消息共振。市场热议IPO节奏放缓预期舒缓了资金对于供给的担忧；海外选举结果重塑赛道预期，光伏、医药、半导体迎来政策红利的重新定价；国际油价大幅下挫，金价走强，带动大宗商品板块分化。而国内稳市机制持续夯实，汇金发挥类平准基金作用，为市场托底，筑牢了情绪的底线。多重信号交织，催生短期普涨，但科创50、创业板冲高回落的走势，也清晰告诉我们：这不是单边一气呵成的上行，而是震荡修复行情。
交易策略/指点迷津
放量普涨是情绪回暖的信号，但冲高回落本身就是风险提示。万亿成交代表增量资金进场，可上方抛压同样真实存在，板块内部已经出现明显分化，部分短期爆炒的硬件标的资金兑现意愿强烈。后市不必急于追高，优先把握主线的低吸机会，而不是在冲高的浪潮里追涨。新能源、半导体、创新药属于前期深度调整的赛道，受益于外部政策预期修复，适合逢分歧分批布局；AI板块要区分硬件与应用，硬件波动较大，应用端持续性更值得耐心观察；黄金有色可以作为对冲配置，对冲地缘带来的不确定性。高股息板块短期进入休整，并非长期逻辑失效，适合作为底仓，平衡波动。
市场的修复从来不是一条直线，潮起必有回澜。从盘面看，赚钱效应扩散，大多数个股跟随上行，或是难得的友好窗口，但指数的震荡、板块的快速轮动，都要求我们保持克制。策略上，以震荡修复的思路应对，严控追高，跟随主线，待回调时低吸，均衡配置成长与防御。
今日热点/点石成金
一、AI应用
AI短剧、游戏、影视等应用端商业化持续兑现，海外付费数据验证需求快速爆发，产业基本面从概念走向收入落地。前期板块经历深度杀跌，估值充分压缩，叠加政策维稳提振市场风险偏好，资金回流动力较强。
人工智能ETF（515980）覆盖AI应用、软件、传媒、数字内容，锚定当前主线，有望分享AI商业化落地红利。
二、算力硬件
算力硬件是AI产业的上游底座，国产替代是核心基本面逻辑。前期板块交易拥挤引发集中调整，筹码充分交换，估值回归合理区间。指数成分覆盖半导体设备、光通信、芯片、算力硬件，海外巨头新技术方案持续催化产业链迭代。
科创50ETF（588000）以宽基形式分散个股风险，是布局硬科技的工具。
三、创业板成长
创业板汇聚一批新兴产业龙头，基本面覆盖算力硬件、消费电子、光伏、创新医药、互联网，成长赛道均衡。市场情绪有所回暖，短期创业板指数放量反弹，板块内部多赛道存在估值修复机会。对比科创50集中于半导体算力，创业板行业分散度较高，单一赛道回调带来的冲击较小。
创业板ETF（159915）有望把握成长风格修复行情，兼顾科技弹性与内需成长。
风险提示：市场仍面临地缘冲突超预期、政策落地不及预期、流动性收紧、板块轮动加速等风险，投资者需保持理性，做好风险控制。以上分析基于公开市场数据，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。
上述标的均为示例，不构成投资建议！
资金动向/数据跟踪
值班撰稿
刘学朗
证书编号：S1070619070003
审核编辑
杨浩
证书编号：S1070621050002
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