山东腾达紧固科技股份有限公司

关于三级全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金三方

监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金与募投项目基本情况概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”、“腾达科技”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价格为 16.98 元/股，募集资金总额为人民币 84,900.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 8,128.23 万元后，实际募集资金净额为人民币 76,771.77 万元。募集资金已于 2024 年 1 月 15 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（立信中联验字【2024】D-0001 号）。

公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目调整情况

由于本次公开发行实际募集资金净额 76,771.77 万元，少于拟投入的募集资金84,918.39 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高使用效率，结合公司实际情况，公司已于2024 年1 月26 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

公司于 2026 年 2 月 9 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司拟终止实施募投项目“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”，并将剩余募集资金 16,689.58 万元通过公司全资子公司宁波耀普贸易有限公司（以下简称“宁波耀普”）向其全资子公司耀普新材料（越南）有限公司（以下简称“越南耀普”）增资以实施新增募投项目“越南年产 1.8 万吨不锈钢紧固件生产项目”。上述调整后，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

二、三级全资子公司募集资金专户的开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况

2026年 2月 9日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司授权管理层全权办理本次募集资金专项账户和签署《募集资金三方监管协议》等相关事宜。具体情况详见公司于 2026 年 2 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，近日，越南耀普在中国银行（香港）胡志明市分行开立了募集资金专用账户，腾达科技、全资子公司宁波耀普、二级全资子公司耀普（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡耀普”）、三级全资子公司越南耀普同保荐人中泰证券股份有限公司与中国银行（香港）胡志明市分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2026 年9 月 15 日，越南年产 1.8 万吨不锈钢紧固件生产项目募集资金专项账户开立情况如下：

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

（一）与中国银行（香港）胡志明市分行、中泰证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》

根据协议，腾达科技、宁波耀普、新加坡耀普及越南耀普合称为“甲方”（其中腾达科技为甲方1，宁波耀普为甲方2，新加坡耀普为甲方3，越南耀普为甲方4，甲方4为甲方3全资子公司，为甲方2二级全资子公司，为甲方1 三级全资子公司，为甲方 1“越南年产 1.8 万吨不锈钢紧固件生产项目”实施主体之一），募集资金开户银行中国银行（香港）胡志明市分行为乙方，中泰证券股份有限公司为“丙方”，共同签署了《募集资金三方监管协议》，主要内容如下：

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

一、甲方4 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为100000600758914(越南盾账户)，100000600758925(美元账户)，截止 2026 年【9】月【15】日，专户余额分别为 0.00 万越南盾、 0.00 万美元 。该专户仅用于甲方 越南年产1.8 万吨不锈钢紧固件生产项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。

甲方以存单方式存放的募集资金 / 万元（若有），开户日期为 20 / 年 / 月 / 日，期限 / 个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等中国法律、行政法规、部门规章及与有关结算账户开立与使用和反洗钱相关的越南法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人唐听良先生、索剑鹏先生可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月15 日前，如遇节假日则应提前至节假日前一个工作日发送）向甲方4 出具专户对账单，并抄送丙方。乙方应当保证专户对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方4一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过人民币五千万元或者募集资金净额的20%的（按照支出当天中国银行官网的挂牌汇率核算），甲方及乙方应当及时通过本协议规定的电子邮箱地址通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的身份证号、联系方式等相关信息。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、乙方不得以要求甲方履行担保责任、追索甲方或第三方贷款本金、利息及违约金等为由，违反本协议自行划扣甲方募集资金专户内资金，但法律另有规定的除外。

乙方违反前述约定自行划扣甲方募集资金专户内资金的，应当立即通知甲方、丙方，向甲方、丙方提供划扣的交易明细，并于划扣之日起3个工作日内将被划扣资金全额退还至甲方募集资金专户。乙方逾期未全额退还的，甲方有权向人民法院起诉全额追索，并按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，向乙方请求支付自划扣之日至资金全额归还之日的资金占用费。

甲方、乙方后续签订的债务协议、补充协议或者备忘录等，约定乙方有权划扣甲方募集资金专户内资金并与本条款不一致的，以本条款约定为准，不再发生变更效力。

十、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

丙方义务至持续督导期结束之日。

四、备查文件

1.与中国银行（香港）胡志明市分行、中泰证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》。

特此公告。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 7 日