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资讯 中信证券股份有限公司关于深圳清溢光电股份有限公司增加向控股子公司提供财务资助额度的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”或“清溢光电”）2023年度向特定对象发行 A股股票的保荐机构，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对清溢光电增加向控股子公司提供财务资助额度的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、财务资助事项概述
（一）财务资助的基本情况
公司于 2026年4月24日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，以自有资金向清溢微提供不超过人民币20,000万元的财务资助。具体内容详见公司于 2026年4月27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2026-009）。
为满足公司控股子公司清溢微的经营发展需要，公司拟在不影响公司正常业务开展及资金使用的情况下，以自有资金增加向清溢微提供财务资助额度，增加财务资助额度合计不超过人民币 20,000 万元，公司对清溢微的财务资助总额度由此前审议通过的 20,000 万元增加至 40,000 万元。本次增加财务资助额度尚需提交公司股东会审议，有效期为自股东会审议通过之日起至 2029 年 4 月 23 日止，借款利率为 0%。
本次增加财务资助额度事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
| 被资助对象名称 | 佛山清溢微电子有限公司 |
| 资助方式 | ☑借款□委托贷款□代为承担费用□其他____ |
| 资助金额(本次新增) | 不超过人民币20,000万元 |
| 资助期限 | 自股东会审议通过之日起至2029年4月23日止 |
| 资助利息 | ☑无息□有息,____ |
| 担保措施 | ☑无□有,____ |
（二）内部决策程序
公司于 2026 年 11 月 9 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加向控股子公司提供财务资助额度的议案》，公司同意增加向清溢微提供财务资助额度。
增加后的财务资助额度为 40,000 万元，公司最近12个月内财务资助金额累计计算超过公司最近一期经审计净资产的 10%，本次增加财务资助额度尚需提交公司股东会审议。
（三）提供财务资助的原因
本次公司增加向控股子公司清溢微提供财务资助额度，系匹配清溢微经营发展资金需求，为其补充必要营运资金，保障子公司生产经营有序开展，支持子公司主业持续发展。本次财务资助事项不会影响公司及控股子公司日常资金周转需求，亦不会对公司及控股子公司主营业务的正常推进造成任何不利影响；不存在向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司、全体股东（尤其是中小股东）合法权益的情况。
公司作为控股方，能够对控股子公司清溢微的业务运营、财务管理、资金使用等各方面实施全面、有效管控。在本次新增财务资助额度后，公司将进一步强化对控股子公司清溢微的经营管理力度，严格规范其资金使用流程，加强资金风险防控，切实保障公司及控股子公司的资金安全，确保财务资助资金发挥应有作
用，维护公司整体利益。
二、被资助对象的基本情况
（一）基本情况
| 被资助对象名称 | 佛山清溢微电子有限公司 | ||
| 法定代表人 | 唐英敏 | ||
| 统一社会信用代码 | 91440118MAC408KX1M | ||
| 成立时间 | 2022年11月15日 | ||
| 注册地 | 佛山市南海区丹灶镇丹凤路6号 | ||
| 主要办公地点 | 佛山市南海区丹灶镇丹凤路6号 | ||
| 注册资本 | 47,171.64万元 | ||
| 主营业务 | 电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;集成电路芯片设计及服务;显示器件制造;集成电路制造;货物进出口;技术进出口。 | ||
| 主要股东或实际控制人 | 清溢光电持股95.86%,为清溢微的控股股东;深圳市双翼齐飞投资合伙企业(有限合伙)持股4.14%。 | ||
| 与上市公司的关系 | ☑控股子公司(其他股东是否有关联方:☑是,□否)□参股公司(其他股东是否有关联方:□是,□否)□其他:____ | ||
| 主要财务指标(万元) | 项目 | 2025年度/2025年12月31日(经审计) | 2026年1-9月/2026年9月30日(未经审计) |
| 资产总额 | 141,436.15 | 160,462.73 | |
| 负债总额 | 45,342.03 | 62,920.46 | |
| 资产净额 | 96,094.13 | 97,542.26 | |
| 营业收入 | 20,551.68 | 15,363.68 | |
| 净利润 | 4,742.79 | 1,448.14 | |
| 是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等) | ☑无□有,____ | ||
注：主要财务数据为合并报表口径数据，数字尾差为四舍五入所致。
（二）被资助对象的资信或信用等级状况
清溢微资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情形。
（三）与被资助对象的关系
清溢微系公司合并报表范围内的控股子公司。
（四）其他股东未按出资比例提供财务资助的说明
清溢微少数股东未就本次财务资助事项同比例提供财务资助，鉴于本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。其他股东未同比例提供资助主要系公司是控股股东以及其他股东的资金安排等综合原因。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
三、财务资助协议的主要内容
资助方式：公司以自有资金提供借款。
资助金额：新增不超过人民币 20,000 万元。上述新增借款额度可以循环使用，清溢微可以基于实际业务需求分批提取借款。
利率：0%。
资助期限：自股东会审议通过之日起至 2029年4月23 日止。
资金用途：用于购建固定资产、项目建设、日常生产经营等合法活动。
四、财务资助风险分析及风控措施
本次公司增加向控股子公司清溢微提供财务资助额度，旨在为其正常经营提供必要的资金支持。该事项不会影响公司及控股子公司的日常资金周转，也不会对其主营业务的正常开展造成影响，不存在向关联方输送利益的情形，未损害公司及股东的利益。公司能够对清溢微的业务、财务及资金管理等实施全面有效的控制。在提供财务资助的同时，公司将进一步加强对清溢微的经营管理，有效控制资金风险，切实保障公司及子公司的资金安全。
五、董事会意见
本次增加对清溢微的财务资助额度，系为了支持其业务发展、项目建设以及日常生产经营，不会影响公司日常资金周转及业务正常开展。因此，董事会同意上述增加财务资助额度事项，并同意提交公司股东会审议。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
| 项目 | 金额(万元) | 占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) |
| 上市公司累计提供财务资助余额 | 35,600 | 12.81% |
| 对合并报表外单位累计提供财务资助余额 | 0 | / |
| 逾期未收回的金额 | 0 | / |
六、累计提供财务资助金额及逾期金额 项目 金额（万元） 占上市公司最近一期经审计 净资产的比例（%） 上市公司累计提供财务资助余额 35,600 12.81% 对合并报表外单位累计提供财务 资助余额 0 / 逾期未收回的金额 0 /
七、保荐人意见
公司本次增加向控股子公司提供财务资助额度的事项已经董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，其决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。该事项不会影响公司及控股子公司的日常资金周转，不会对其主营业务的正常开展造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，保荐人对公司增加向控股子公司提供财务资助额度的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳清溢光电股份有限公司增加向控股子公司提供财务资助额度的核查意见》之签字盖章
保荐代表
子
于丽华
吕冠环
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