无锡方盛换热器股份有限公司

关于新增银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、申请综合授信基本情况

无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称“公司”）为了满足公司投资新建厂房项目及后续相关设备投入需要，公司拟向商业银行申请总额不超过20,000万元的综合授信额度，具体新增授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。授权公司董事长根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在银行授信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件。本议案有效期自股东会审议通过之日起十二个月内有效。

以上授信额度合计人民币 20,000万元，最终以各银行实际审批为准。本次授信包括但不限于基本项目建设贷款、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、外汇衍生品等授信品种，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、期限、利率等事宜，将以公司与银行签订的合同为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用。授信期限自公司 2026 年第三次临时股东会审议批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在有效期内，授信额度可循环使用。基本项目建设贷款担保方式为土地抵押，后续满足条件时追加在建工程和现房抵押。为确保银行授信业务的顺利开展，在授信范围内，授权公司董事长或董事长授权代表签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关手续。

二、审议和表决情况

2026 年 11 月 11 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关关于新增银行授信额度的议案》。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、申请授信的必要性及对公司的影响

公司本次拟向各银行申请综合授信额度，是基于公司实现业务发展和正常经营所需，为自身发展补充资金，对公司日常性经营和业务发展产生积极的影响。不会对公司和股东尤其是中小股东产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 12 日