董秘您好。截至2026年9月末，公司有息负债约13.56亿元，比一年前增加约5亿元；前三季度经营现金流净额-3.07亿元；账面货币资金2.84亿元。同时公司在储能、SOFC、固态电池、复材等多个新方向并行投入。请问： 1未来12个月新业务计划资本开支总额是多少，已投和待投各多少？ 2这些资金里，自有资金、借款、募资各占多少？ 3）如果主业现金流无法覆盖，有没有暂停或收缩部分项目的预案？

2026-11-13 16:06:59

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尊敬的投资者，您好！公司募投项目均已结项，公司“复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目”和“中自碳谷产业基地项目”均于2025年底建成，资金来源均为自有资金和银行借款，公司相关业务均按计划严密推进，暂无项目处于暂停状态。截至2026年三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为负数，主要原因是上游原材料现款结算与下游客户一定的账期之间造成的现金流不匹配；且下游客户回款以票据为主，现金回款较少，致使经营活动现金流入减少。感谢您的关注！

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