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资讯 中信泰富特钢集团股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025 年期初占用资金余额 | 2025 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025 年度占用资金的利息(如有) | 2025 年度偿还累计发生金额 | 2025 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中信财务有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 银行存款 | 206,032.60 | 19,673,874.06 | 3,903.97 | 19,544,928.39 | 338,882.24 | 资金存放 | 经营性往来 |
| 中信银行股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 银行存款 | 160,814.33 | 2,662,552.70 | 715.93 | 2,673,797.48 | 150,285.48 | 资金存放 | 经营性往来 | |
| 中信银行股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他货币资金 | 27,752.41 | 17,361.97 | 244.36 | 32,503.74 | 12,855.00 | 资金存放 | 经营性往来 | |
| 中信财务有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他货币资金 | 13,193.72 | 913.00 | 72.93 | 13,846.61 | 333.04 | 资金存放 | 经营性往来 | |
| 中信重工机械股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收票据及应收款项融资 | 4,746.47 | 14,437.85 | - | 19,056.60 | 127.72 | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 | |
| 其他关联方 | 同受同一最终控制方控制 | 应收票据及应收款项融资 | 140.30 | 373.57 | - | 276.54 | 237.33 | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 | |
| 中信泰富特钢投资有限公司 | 本集团之母公司 | 应收账款 | - | 194.86 | - | 194.86 | - | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 | |
| 湖北新冶钢有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 5.50 | 165.96 | - | 165.96 | 5.50 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中信重工机械股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 14,546.67 | - | 14,546.67 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 南京钢铁集团国际经济贸易有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 10,163.78 | - | 10,163.78 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 中信金属宁波能源有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 12.00 | - | 12.00 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中信金属股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 40,694.62 | - | 40,694.62 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 江苏南钢钢材现货贸易有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 85.27 | - | 85.27 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 洛阳中重铸锻有限责任公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 304.36 | - | 304.13 | 0.23 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 江阴泰富临港医院有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 120.91 | - | 120.91 | - | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | |
| 靖江新朗新能源有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 5.52 | - | 5.52 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 中信戴卡股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 11.45 | - | 11.45 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 中国中信集团有限公司 | 本集团之实际控制人 | 应收账款 | - | 952.51 | - | 952.51 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 江苏利港电力有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 6,889.63 | - | 5,629.62 | 1,260.01 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 25,814.06 | - | 25,814.06 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 中信节能技术(北京)有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 18.20 | 159.19 | - | 177.39 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 江阴临港医院有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 4.46 | - | 4.46 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 安徽金元素复合材料有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 8.89 | - | 8.89 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 江苏南钢钢材加工配送有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 0.05 | - | 0.05 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 黄石金瑞新能源有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 1.07 | - | 1.07 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 南京钢铁股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 2,047.12 | - | 2,047.12 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 天津新朗新能源有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 18.75 | - | 18.75 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 淮安锦创新能源有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 1.07 | - | 1.07 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 江苏金宇智能检测系统有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 26.52 | - | 26.52 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 宁波金宸南钢科技发展有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 22,795.18 | - | 22,795.18 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 泰富特钢(江苏)有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 508.80 | - | 508.80 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中信寰球商贸有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 1,473.45 | - | - | 1,473.45 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 南京钢铁联合有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 171.83 | - | 171.83 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中信金属香港有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 应收账款 | - | 21.19 | - | 21.19 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中信重工机械股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | - | 36.00 | - | - | 36.00 | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| 中信银行股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | - | 20.36 | - | 20.29 | 0.07 | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| 中信金属股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 197.81 | 176,098.76 | - | 176,095.40 | 201.17 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 中信金属宁波能源有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 142.91 | 37,110.05 | - | 36,888.87 | 364.09 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 江苏南钢钢材现货贸易有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | - | 391.60 | - | 372.36 | 19.24 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 中国中信有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | - | 3.81 | - | - | 3.81 | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| 中信银行股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | - | 20.36 | - | 20.29 | 0.07 | 接受劳务 | 经营性往来 | |
| 中信金属香港有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | - | 51,522.23 | - | 51,258.78 | 263.45 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 江苏金恒信息科技股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | - | 4,344.76 | - | 4,308.82 | 35.94 | 接受工程服务 | 经营性往来 | |
| 南京钢铁股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | - | 658.28 | - | 448.13 | 210.15 | 采购商品及接受劳务 | 经营性往来 | |
| SINGAPOREJINTENGI NTERNATIONALPTE. LTD. | 同受同一最终控制方控制 | 预付账款 | 310.16 | (310.16) | - | - | - | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 上海信泰置业有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 23.39 | - | - | - | 23.39 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 中信银行股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | - | 14,659.70 | - | - | 14,659.70 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 江苏金恒信息科技股份有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 86.10 | 409.90 | - | 287.00 | 209.00 | 接受工程服务 | 经营性往来 | |
| 无锡利信能源科技有限公司 | 同受同一最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 21.84 | 50.96 | - | 72.80 | - | 接受工程服务 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 本集团之子公司 | 其他应收款 | 280,000.00 | 256,000.00 | - | 526,000.00 | 10,000.00 | 应收股利 | 非经营性往来 |
| 浙江泰富无缝钢管有限公司 | 本集团之子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 5,000.00 | - | 15,000.00 | - | 应收股利 | 非经营性往来 | |
| 天津钢管制造有限公司 | 本集团之子公司 | 应收账款 | 3,500.00 | - | - | 3,500.00 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 大冶特殊钢有限公司 | 本集团之子公司 | 应收账款 | - | 3,988.50 | - | 3,988.50 | - | 租金往来 | 经营性往来 | |
| 湖北中特新化能科技有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 131,849.53 | - | 4,450.93 | - | 136,300.46 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 大冶特殊钢有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 203,811.09 | - | 7,067.56 | - | 210,878.65 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 铜陵泰富特种材料有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 53,849.43 | - | 1,828.57 | 20,000.00 | 35,678.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 青岛特殊钢铁有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 42,062.20 | - | 1,412.79 | 38,474.99 | 5,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 泰富科创特钢(上海)有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 1,386.44 | - | - | - | 1,386.44 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 泰富特钢悬架(济南)有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 12,430.71 | - | 76.82 | 10,000.00 | 2,507.53 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 泰富特钢悬架(成都)有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 5,435.80 | - | 42.02 | 5,000.00 | 477.82 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 青岛润亿清洁能源有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 9,624.01 | - | 307.43 | 9,931.44 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 本集团之子公司 | 长期应收款 | 2,837.64 | - | 74.63 | 2,912.27 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 湖北中航冶钢特种钢材有限公司 | 本集团之联营企业 | 应收票据及应收款项融资 | 2,823.31 | 32,515.48 | - | 30,759.79 | 4,579.00 | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 |
| 江苏翔能科技发展有限公司 | 本集团母公司之合营公司 | 应收票据及应收款项融资 | 6,484.56 | 30,607.00 | - | 26,649.50 | 10,442.06 | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 | |
| 中特泰来模具技术有限公司 | 本集团母公司之合营公司 | 应收票据及应收款项融资 | 3,033.87 | 9,013.51 | - | 9,803.95 | 2,243.43 | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 | |
| 中特云商(江苏)有限责任公司 | 本集团之合营公司 | 应收票据及应收款项融资 | 86.39 | 848.51 | - | 725.07 | 209.83 | 使用票据结算销售商品款项 | 经营性往来 | |
| 福斯罗扣件系统(中国)有限公司 | 南钢集团之合联营公司 | 应收账款 | - | 186.21 | - | 186.21 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 湖北中航冶钢特种钢材有限公司 | 本集团之联营企业 | 应收账款 | 0.42 | 33,144.74 | - | 33,117.25 | 27.91 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | |
| 江阴兴澄马科托钢球有限公司 | 本集团之合营公司 | 应收账款 | 2,398.03 | 48,869.39 | - | 51,254.27 | 13.15 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | |
| 江苏翔能科技发展有限公司 | 本集团母公司之合营公司 | 应收账款 | - | 31,496.24 | - | 31,496.24 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 黄石新兴管业有限公司 | 本集团监事担任董事的公司 | 应收账款 | - | 1,833.91 | - | 1,833.91 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 中特泰来模具技术有限公司 | 本集团母公司之合营公司 | 应收账款 | - | 10,099.04 | - | 9,677.95 | 421.09 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | |
| 中特云商(江苏)有限责任公司 | 本集团之合营公司 | 应收账款 | - | 9,200.67 | - | 9,200.67 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 湖北中航冶钢特种钢材有限公司 | 本集团之联营企业 | 长期应收款及一年内到期的非流动资产 | 2,000.00 | - | 71.42 | 69.49 | 2,001.93 | 企业借款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | 1,187,099.16 | 23,254,532.13 | 20,269.37 | 23,518,247.28 | 943,653.38 |
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