深信服：深信服科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

深信服科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

2025年12月31日

目 录

页次 一、深信服科技股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 -2 二、深信服科技股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 3 -13

深信服科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2026）专字第70033240\_H03号深信服科技股份有限公司

深信服科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的深信服科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是深信服科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，深信服科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度深信服科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供深信服科技股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用途。

深信服科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2026）专字第70033240\_H03号

深信服科技股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：廖文佳

中国注册会计师：邓 娜

中国 北京

2026 年 3 月 30 日

深信服科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（以下简称“《募集资金监管规则》”）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等有关规定，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2501号）批复同意，公司于2020年12月向特定对象发行人民币普通股4,801,848股，每股发行价格为人民币185.01元，募集资金总额为人民币888,389,898.48元，扣除发行费用人民币7,147,674.73元后，实际募集资金净额为人民币881,242,223.75元。上述募集资金于2020年11月23日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具致同验字(2020)第441ZC00453号验资报告。

2、2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1428号）批复同意，公司于2023年7月27日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）12,147,560张，每张面值100元，募集资金总额为人民币1,214,756,000.00元，扣除发行费用人民币9,036,166.38元，实际募集资金净额为1,205,719,833.62元。上述募集资金已于2023年8月2日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验并出具致同验字[2023]第441C000383号验资报告。

（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金总额人民币 815,127,179.82元，其中以前年度使用金额人民币 745,145,773.89 元，本报告期使用金额人民币69,981,405.93 元。

截至2025年12月31日，对2020年度向特定对象发行股票的募集资金的使用及其期末余额情况如下：

单位：人民币元

2、2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金总额人民币901,313,195.02元（不含发行费用），其中以前年度使用金额人民币840,173,639.97元，本报告期使用金额人民币61,139,555.05元；尚未使用募集资金余额人民币328,555,829.60元（含募集资金扣除手续费后的利息收入、投资收益净额人民币24,149,191.00元）。

截至 2025年12月 31日，公司2023年向不特定对象发行可转债的募集资金的使用及期末余额情况如下：

单位：人民币元

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司规范运作》《募集资金监管规则》等有关法律、法规或其他规范性文件，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金

2020年11月27日，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）以及中国光大银行股份有限公司深圳南山支行、招商银行股份有限公司深圳高新园支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。

2022年 4月 19日，经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，公司决定将云化环境下的安全产品和解决方案升级项目（以下简称“云化项目”）结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。由于云化项目募集资金专项账户已于2022年6月完成注销，公司与开户银行光大银行及保荐人签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-035）、《关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2022-063）。

2024年4月24日、2025年12月25日，经公司第三届董事会第十五次会议、第三十五次会议审议通过，公司决定将网络信息安全服务与产品研发基地项目（以下简称“网安基地项目”）结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-084）。

截至 2025年12月 31日，公司2020年向特定对象发行股票募集资金账户不再有余额，相关募集资金专户均已注销完毕。

2、2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金

2023年 8月 29日，公司与保荐人中信建投、公司全资子公司湖南深信服科技有限公司、广发银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。

截至2025年12月31日，向不特定对象发行可转债尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1：2020年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表；附表2：2023年度向不特定对象发行可转债募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）闲置募集资金现金管理情况

1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金

2025年 3月 27日，公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币 9,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自议案审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司2020年度向特定对象发行股票的闲置募集资金进行现金管理的金额未超过上述额度。

2、2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金

2024年 8月 21日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币 5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自议案审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2025年 8月 20日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币 3亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自议案审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司 2023 年度向不特定对象发行可转债的闲置募集资金进行现金管理的金额未超过上述额度。

（六）节余募集资金使用情况

2025年12月 25日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销部分募集资金专户的议案》。鉴于公司网安基地项目已结项，为合理使用募集资金、提高募集资金使用效率，公司决定将该项目节余募集资金永久性补充流动资金。2025年12月30日，公司将网安基地项目募集专户节余资金4,854.55万元全额转入公司基本银行账户，并于当日完成该募集资金专户的注销手续。

（七）超募资金使用情况

公司向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转债都不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目余额为人民币 328,555,829.60元(含募集资金利息收入扣除手续费的净额)。前述尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《募集资金监管规则》《创业板上市公司规范运作》及相关格式指南及时、真实、准确、完整地披露了2025年度募集资金的存放、管理和使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

深信服科技股份有限公司董事会

2026年3月30日

附表1：2020年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元

附表 2：2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元