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编制单位：软控股份有限公司
上市公司2025年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初占用资金余额 | 2025年年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年年度占用资金的利息(如有) | 2025年年度偿还累计发生额 | 2025年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |
| 现大股东及其附属企业 | |||||||||||
| 小计 | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | — | — | ||
| 前大股东及其附属企业 | |||||||||||
| 小计 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | — | — | |
| 总计 | — | — | — | —— | —— | —— | —— | —— | — | — | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初占用资金余额 | 2025年年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年年度占用资金的利息(如有) | 2025年年度偿还累计发生额 | 2025年末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
| 现大股东及其附属企业 | 青岛国橡宜稳橡胶科技有限公司 | 实际控制人控制的法人组织 | 应收账款 | 5,348.93 | 4,661.32 | 687.61 | 货款 | 经营性占用 | |||
| 青岛国橡航泰科技有限公司 | 实际控制人控制的法人组织 | 应收账款 | 94.99 | 94.07 | 0.92 | 货款 | 经营性占用 | ||||
| 怡维怡橡胶研究院有限公司 | 实际控制人控制的法人组织 | 应收账款 | 0.43 | 0.43 | 货款 | 经营性占用 | |||||
| 赛轮集团股份有限公司 | 实际控制人控制的法人组织 | 应收账款 | 15,732.11 | 23,130.77 | 37,125.40 | 1,737.48 | 货款 | 经营性占用 | |||
| 赛轮(沈阳)轮胎有限公司 | 实际控制人控制的法人组织 | 应收账款 | 1,175.49 | 7,733.80 | 8,295.43 | 613.86 | 货款 | 经营性占用 | |||
| 赛轮(东营)轮胎股份有限公司 | 实际控制人控制的法人组织 | 应收账款 | 8,270.46 | 24,464.08 | 28,768.07 | 3,966.47 | 货款 | 经营性占用 | |||
| 诸城涌安橡胶科技有限公司 | 实际控制人控制的法人组织 | 应收账款 | 419.91 | 12,017.85 | 10,048.94 | 2,388.82 | 货款 | 经营性占用 | |||
| 沈阳亨通能源有限公司 | 实际控制人控制的法人组织 | 应收账款 | 0.18 | 15.47 | 14.12 | 1.53 | 货款 | 经营性占用 | |||
| 赛轮轮胎销售有限公司 | 实际控制人控制的法人组织 | 应收账款 | 1,915.53 | 91,205.84 | 78,960.95 | 14,160.42 | 货款 | 经营性占用 | |||
| 赛轮集团(香港)有限公司 | 实际控制人控制的法人组织 | 应收账款 | 491.96 | 134.82 | 357.14 | 货款 | 经营性占用 | ||||
| 赛轮(越南)有限公司 | 实际控制人控制的法人组织 | 应收账款 | 2,572.01 | 22,488.91 | 22,550.20 | 2,510.72 | 货款 | 经营性占用 | |||
| ACTR COMPANY LIMITED | 实际控制人控制的法人组织 | 应收账款 | 153.92 | 536.71 | 356.48 | 334.15 | 货款 | 经营性占用 | |||
| CART TIRE CO., LTD. | 实际控制人控制的法人组织 | 应收账款 | 2,304.43 | 69,423.74 | 46,451.81 | 25,276.36 | 货款 | 经营性占用 | |||
| 赛轮制造(印尼)有限公司 | 实际控制人控制的法人组织 | 应收账款 | 34,415.05 | 23,893.22 | 10,521.83 | 货款 | 经营性占用 | ||||
| SL &TD Tire Manufacturing S.A.P.I. de C.V. | 实际控制人控制的法人组织 | 应收账款 | 20,176.78 | 19,797.77 | 379.01 | 货款 | 经营性占用 | ||||
| 赛轮(青岛)特种轮胎有限公司 | 实际控制人控制的法人组织 | 应收账款 | 1.40 | 1.40 | 货款 | 经营性占用 | |||||
| 赛轮新和平(沈阳)轮胎有限公司 | 实际控制人控制的法人组织 | 应收账款 | 11.30 | 5.64 | 5.66 | 货款 | 经营性占用 | ||||
| 赛轮国际贸易(新加坡)有限公司 | 实际控制人控制的法人组织 | 应收账款 | 860.08 | 860.08 | 货款 | 经营性占用 | |||||
| 赛轮集团股份有限公司 | 实际控制人控制的法人组织 | 其他应收款 | 0.33 | 0.33 | 货款 | 经营性占用 | |||||
| 青岛国橡航泰科技有限公司 | 实际控制人控制的法人组织 | 预付账款 | 货款 | 经营性占用 | |||||||
| 赛轮集团股份有限公司 | 实际控制人控制的法人组织 | 预付账款 | 799.21 | 799.21 | 货款 | 经营性占用 | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初占用资金余额 | 2025年年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年年度占用资金的利息(如有) | 2025年年度偿还累计发生额 | 2025年年末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
| 青岛国橡领步科技有限公司 | 实际控制人控制的法人组织 | 预付账款 | 4.24 | 4.24 | 货款 | 经营性占用 | |||||
| 赛轮(东营)轮胎股份有限公司 | 实际控制人控制的法人组织 | 预付账款 | 货款 | 经营性占用 | |||||||
| 小计 | —— | —— | —— | 32,545.86 | 313,220.04 | 282,817.52 | 62,948.38 | —— | —— | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京敬业机械设备有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,422.40 | 507.14 | 1,625.25 | 2,304.29 | 往来借款 | 非经营性往来 | ||
| 青岛软控机电工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,934.74 | 12,934.74 | 往来借款 | 非经营性往来 | |||||
| 青岛华控能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,130.00 | 452.00 | 678.00 | 往来借款 | 非经营性往来 | ||||
| 软控联合科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,977.65 | 1,977.65 | 往来借款 | 非经营性往来 | |||||
| 益凯新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26,631.27 | 5,309.44 | 21,321.83 | 往来借款 | 非经营性往来 | ||||
| 抚顺伊科思新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 209.74 | 209.74 | 往来借款 | 非经营性往来 | |||||
| 盘锦伊科思新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,262.00 | 8,595.30 | 10,646.34 | 6,210.96 | 往来借款 | 非经营性往来 | |||
| 软控(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 876.36 | 876.36 | 往来借款 | 非经营性往来 | |||||
| 小计 | —— | —— | —— | 40,293.32 | 24,253.28 | 20,010.68 | 44,535.92 | —— | —— | ||
| 关联自然人及其控制的法人 | |||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | 四川凯力威科技股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 88.81 | 226.91 | 298.92 | 16.80 | 货款 | 经营性占用 | ||
| 青岛纵联工业技术有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.22 | 货款 | 经营性占用 | |||
| 青岛软控海科科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 515.22 | 417.47 | 97.75 | 货款 | 经营性占用 | ||||
| 青岛纵联工业技术有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 1.27 | 1.27 | 货款 | 经营性占用 | |||||
| 青岛软控海科科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 1,324.86 | 486.76 | 838.10 | 货款 | 经营性占用 | ||||
| 小计 | —— | —— | —— | 90.10 | 2,067.22 | 1,204.45 | 952.87 | —— | —— | ||
| 总计 | —— | —— | —— | 72,929.28 | 339,540.54 | 304,032.65 | 108,437.17 | —— | —— | ||
法定代表人：
政官印炳 3702050408075主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：廖健永印
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