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资讯 贵州黔源电力股份有限公司
控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明
天 职 业 字 [2026]8334-4 号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
天职业字[2026]8334-1 号
贵州黔源电力股份有限公司董事会：
我们审计了贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“黔源电力”）财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2025年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月1日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，黔源电力编制了后附的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是黔源电力管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，黔源电力汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解黔源电力2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师： 陈智
中国·北京
二○二六年四月一日
中国注册会计师： 闵鹏锟
中国注册会计师： 汪文琪
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 贵州北源电力股份有限公司 | 上市公司子公司 | 债权投资 | 40,027.88 | 6,000.00 | 996.18 | 6,998.64 | 40,025.42 | 银行委贷 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 40,027.88 | 6,000.00 | 996.18 | 6,998.64 | 40,025.42 |
法定代表人：杨焱 主管会计工作的负责人：金冬 会计机构负责人：曹华
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