浙江宏昌电器科技股份有限公司

关于2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将本公司募集资金2025年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1632 号）同意注册，宏昌科技首次公开发行人民币普通股（A 股）16,666,667股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 37.60 元，募集资金总额为人民币 62,666.67 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 54,587.43万元。募集资金已于 2021 年6 月3日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2021〕264号”《浙江宏昌电器科技股份有限公司验资报告》。

2、2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1057号）同意注册，宏昌科技于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 37,416.13万元。募集资金已于 2023 年8月16日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2025 年度，募集资金使用情况和结余具体情况如下：

1、 2021 年度首次公开发行股票

单位：人民币万元

[注]公司2024年12月18日第二届董事会第三十一次会议、2025年1月7日2025年第一次临时股东大会审议通过《关于公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司“年产1,900 万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”已达到预定可使用状态，同意对该项目进行结项，实现节余资金 6,427.17 万元。2025年 1 月 13 日实际转出节余募集资金 6,987.95 万元，2025 年 8 月 13 日赎回 2024 年 11月 7 日购买的理财产品 1,000 万元本金，共计转出募集资金 7,987.95 万元。与节余募集资金差异主要系尚未支付完毕的项目尾款及质保金

公司 2025 年 6月 11 日第三届董事会第五次会议、2025 年 6 月 27 日 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司“研发中心建设项目”募投项目结项并将节余募集资金 4,159.18万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。2025 年 7 月 4 日，实际转出募集资金 4,159.90 万元，与节余募集资金差异系项目尾款及理财收益等。

2、2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券

单位：人民币万元

[注]实际结余募集资金 8,422.44 万元：其中存放于募集资金专户 4,422.44 万元、购买理财产品余额 4,000 万元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

1. 2021 年首次公开发行股票

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕481 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江宏昌电器科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年分别与中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行、中国工商银行股份有限公司金华经济开发区支行、招商银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；本公司、本公司之子公司宏昌科技(荆州)有限公司，连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2021 年 9 月 30 日与中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2023 年分别与兴业银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司、本公司之子公司浙江宏昌致远汽车零部件有限公司，连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2025 年 4 月 30 日与招商银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1. 2021年度首次公开发行股票

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司 2021 年首次公开发行股票的募集资金专户均已注销，明细情况如下：

金额单位：人民币元

[注1]公司2024年12月18日第二届董事会第三十一次会议、2025年1月7日2025年第一次临时股东大会审议通过《关于公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”已达到预定可使用状态，同意对该项目进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至2025年1月13日，专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续

[注2]公司2025年6月11日第三届董事会第五次会议、2025年6月27日2025年第二次临时股东会审议通过《关于公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“研发中心建设项目”进行结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至2025年7月4日专项账户余额转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续

2. 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券

截至2025年12月31日，本公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券下有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

[注]公司2025年3月27日第二届董事会第三十二次会议、2025年4月21日2024年度股东大会审议通过《关于增加可转债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司增加全资子公司浙江宏昌致远汽车零部件有限公司作为实施主体，并于 2025 年 5 月 13 日开立募集资金专户进行资金专项管理。

公司 2025 年 3月 27 日第二届董事会第三十二次会议、2025 年 4 月 21 日 2024 年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司闲置募集资金及自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用部分暂时闲置募集资金额度不超过人民币1.6 亿元（其中：向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过 1.2 亿元）购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12 个月或可转让可提前支取的产品，使用期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。截至 2025年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币 4,000.00 万元，具体如下：

金额单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2、本期超额募集资金的使用情况

本期已无超额募集资金。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、 2021年度首次公开发行股票

本公司2021年度首次公开发行股票募集资金项目中“研发中心建设项目”、“永久补充流动资金”的效益因反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算。

2、 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券

本公司2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目中“补充流动资金”的效益因反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”变更实施方式和增加实施地点、变更项目达到预定可使用状态日期

1.经公司第二届董事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，根据公司实际发展需求，变更“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”的部分内容：

(1)变更实施方式，即增加该项目的基建费用5,000万元，减少该项目的设备采购费用5,000万元，项目总金额不变；

(2)增加该项目的实施地点，即在原实施地点的基础上，新增金华市金星南街以东、纬二路以南、经四路以西、纬三路以北的地块为募投项目实施地点。

2.经公司第二届董事会第二十六次会议通过，根据公司实际情况，将“年产1,900万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”达到预定可使用状态时间由2024年6月30日调整为2024年12月31日。

(二)“研发中心建设项目”变更实施方式、变更项目达到预定可使用状态日期

1.经公司第二届董事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，根据公司实际发展需求，变更“研发中心建设项目”的实施方式，由原计划于浙江省金华市购置办公楼实施变更为在公司位于金华市金星南街以东、纬二路以南、经四路以西、纬三路以北的地块上自建研发大楼实施。

2.经公司第二届董事会第二十六次会议通过，根据公司实际情况，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年6月30日调整为2025年6月30日。

(三)“电子水泵及注塑件产业化项目”改变实施主体、改变内部投资结构

经公司第二届董事会第三十二次会议和2024年度股东大会审议通过，根据公司长期发展战略布局，同意公司“电子水泵及注塑件产业化项目”增加实施主体，新增全资子公司浙江宏昌致远汽车零部件有限公司作为共同实施主体。为配合募投项目新增实施主体的建设情况，调增设备购置及安装费的投入595.50万元，调减土建工程的投入595.50万元，承诺投资总额37,416.13万元不变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对 2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

我们认为，宏昌科技公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》

（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕481号）的规定，如实反映了宏昌科技公司募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

经核查，保荐人认为：2025年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》的情况。

附件：1、2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表；

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表特此公告。

浙江宏昌电器科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 7 日

附件 1

2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：浙江宏昌电器科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

[注 1]本年度投入金额 49.35 万元系“年产1,900 万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”于 2024 年12 月 18 日达到预定可使用状态后，支付的工程尾款 49.35 万元。2025年 1月 13日实际转出节余募集资金 6,987.95 万元，2025年 8月 13 日赎回 2024年 11 月 7日购买的理财产品 1,000 万元本金，共计节余募集资金7,987.95 万元，累计投资进度已达到 100%。

[注 2]“研发中心建设项目”于 2025 年7 月4 日实际转出节余募集资金4,159.90 万元，累计投资进度已达到 100%。

[注 3]“永久补充流动资金”累计投入金额大于承诺投资金额 203.11 万元，为理财收入和账户孳息收入投入。

[注 4]“新设全资子公司暨对外投资建设新项目”累计投入金额大于承诺投资金额 15.16 万元，为账户孳息投入。

2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：浙江宏昌电器科技股份有限公司

金额单位：人民币万元