宏昌科技：国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2025 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐人”）作为浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“宏昌科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1632 号）同意注册，宏昌科技首次公开发行人民币普通股（A股）16,666,667 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 37.60 元，募集资金总额为人民币 62,666.67 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 54,587.43 万元。募集资金已于 2021 年 6 月3 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2021〕264 号”《浙江宏昌电器科技股份有限公司验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1057 号）同意注册，宏昌科技于2023 年8月10 日向不特定对象发行 380.00 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000.00 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币37,416.13 万元。募集资金已于 2023 年 8月 16 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2025 年度，募集资金使用情况和结余具体情况如下：

1、首次公开发行股票募集资金使用和结余情况：

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况：

注：除以上募集资金账户存放余额 4,422.44 万外，截至 2025 年末，公司利用闲置募集资金购买理财产品余额为 4,000.00 万元。

三、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据《募集资金管理制度》规定，公司在中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行、招商银行股份有限公司金华分行、中国工商银行股份有限公司金华经济开发区支行分别开设账户作为首次公开发行股票募集资金专项账户。2021年6月，公司及保荐人国信证券与上述银行分别签署了《募集资金三方监管协议》；2021 年 9 月，公司及子公司宏昌科技（荆州）有限公司、保荐人与中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行签订了《募集资金四方监管协议》；2023 年8月，公司完成向不特定对象发行可转换公司债券后，分别在兴业银行股份有限公司义乌城中支行及中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行开设账户作为可转换公司债券募集资金专户。2023 年 8 月，公司、保荐人与兴业银行股份有限公司义乌分行签订了《募集资金三方监管协议》；2023 年 12 月，公司、保荐人与中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2025 年4 月，公司、保荐人与浙江宏昌致远汽车零部件有限公司、招商银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025年12 月31 日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：

（三）对闲置募集资金进行现金管理

公司于 2021 年 6 月 25 日召开公司第一届董事会第十一次会议，并于 202年7月13日召开2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意以不超过暂时闲置募集资金人民币 4 亿元进行现金管理，上述额度内的资金自使用期限自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可

滚动使用。

公司于2022年6月 10 日召开公司第二届董事会第五次会议，并于2022 年6月27 日召开2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意以不超过暂时闲置募集资金人民币3 亿元进行现金管理，上述额度内的资金自使用期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

公司于2023 年6月 9日召开了第二届董事会第十四次会议，并于2023 年6月27 日召开了2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意拟使用闲置募集资金额度不超过人民币3.5 亿元、使用自有资金额度不超过人民币2亿元进行现金管理，使用期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

公司于2023 年11 月23 日召开了第二届董事会第十九次会议，并于2023 年12 月 11 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意拟使用闲置募集资金额度不超过人民币4.5 亿元（其中:首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过2亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过 2.5 亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，使用期限自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

2024 年4月25 日和2024 年5月20 日，公司分别召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币4.2 亿元（其中:首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过1.9 亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过2.3 亿元）、使用自有资金额度不超过人民币3 亿元进行现金管理。使用期限自公司2023 年度股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2025 年3月27 日和2025 年4月21 日，公司分别召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议和 2024 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币1.6 亿元（其中：首次公开发行股票的暂时闲置募集资金额度为不超过0.4 亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金额度为不超过 1.2 亿元）、公司及全资子公司金华市弘驰科技有限公司使用自有资金额度不超过人民币 3 亿元进行现金管理，使用期限自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

截至 2025年12 月31 日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额4,000万元，系使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理。2025年度，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品的情况如下：

单位：万元

2025 年度，在2024 年股东大会召开前公司使用暂时闲置募集进行现金管理的本金单日最高余额为人民币 15,500.00 万元（其中：首次公开发行股票的募集资金为2,500.00万元，向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金为13,000.00万元），在2024 年股东大会召开后公司使用暂时闲置募集进行现金管理的本金单日最高余额为人民币 13,000.00 万元（其中：首次公开发行股票的募集资金为2,000.00万元，向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金为11,000.00万元），均未超过董事会及股东大会对募集资金现金管理的授权范围。

四、募集资金项目的使用情况

截至 2025年12 月31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：浙江宏昌电器科技股份有限公司

单位:万元

注 1：本年度投入金额 49.35 万元系“年产 1,900 万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”于 2024 年 12 月 18 日达到预定可使用状态后，支付的工程尾款 49.35 万元。2025 年 1 月 13 日实际转出节余募集资金 6,987.95 万元，2025 年 8 月 13 日赎回 2024 年 11 月 7 日购买的理财产品 1,000 万元本金，共计节余募集资金 7,987.95 万元，累计投资进度已达到 100%； 注 2：“研发中心建设项目”于 2025 年 7 月 4 日实际转出节余募集资金 4,159.90 万元，累计投资进度已达到 100%； 注 3：“永久补充流动资金”累计投入金额大于承诺投资金额 203.11 万元，为理财收入和账户孳息收入投入； 注 4：“新设全资子公司暨对外投资建设新项目”累计投入金额大于承诺投资金额 15.16 万元，为账户孳息投入。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：浙江宏昌电器科技股份有限公司

单位:万元

五、募集资金投资项目变更的情况

一、首次公开发行股票募集资金投资项目变更的情况

公司于2022 年5月 25 日召开了第二届董事会第四次会议，并2022 年6月10 日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的议案》，同意对“年产1,900 万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”实施方式进行变更和增加实施地点，并对“研发中心建设项目”实施方式进行变更。具体情况如下：

（一）“年产 1,900 万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”变更实施方式和增加实施地点

根据公司实际发展需求，增加“年产1,900 万套家用电器磁感流体控制器扩产项目”的建筑面积，“土建工程费”由7,850.00 万元调整至 12,850.00 万元。项目的“设备购置费”由22,412.50 万元调整为17,412.50 万元。此次变更仅涉及该项目内投资额的调整，并不涉及总投资额的变更。并根据项目的实际需求，将项目实施地点由浙江省金华市婺城区双林南街 258 号变更为浙江省金华市婺城区双林南街258 号和公司位于浙江省金华市金星南街以东、纬二路以南、经四路以西、纬三路以北的地块上同时进行。

（二）“研发中心建设项目”变更实施方式

“研发中心建设项目”原计划于浙江省金华市购置办公楼进行实施，变更为在公司位于浙江省金华市金星南街以东、纬二路以南、经四路以西、纬三路以北的地块上自建研发大楼进行实施。由于上述实施方式的变更，“办公楼购置费”和“装修工程费”共计2,520 万元变更为“土建工程费”2,520 万元。

二、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目变更的情况

（一）“电子水泵及注塑件产业化项目”改变实施主体、改变内部投资结构

经公司第二届董事会第三十二次会议和 2024 年度股东大会审议通过，根据公司长期发展战略布局，同意公司“电子水泵及注塑件产业化项目”增加实施主体，新增全资子公司浙江宏昌致远汽车零部件有限公司作为共同实施主体。为配合募投项目新增实施主体的建设情况，调增设备购置及安装费的投入 595.50 万元，调减土建工程的投入595.50 万元，承诺投资总额37,416.13 万元不变。

五、募集资金投资项目变更的情况

六、会计师对 2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对宏昌科技《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，发表意见为：宏昌科技公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025481 号）的规定，如实反映了宏昌科技公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：2025年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金三方监管协议及募集资金四方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》的情况。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页】

荐代表人：

m 唐 帅 傅

傅国东

国信证券股份有限公司

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