阿莱德：2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

上海阿莱德实业集团股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

2025 年度

关于上海阿莱德实业集团股份有限公司2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZA11146 号

上海阿莱德实业集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“阿莱德集团”） 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

阿莱德集团董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映阿莱德集团2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，阿莱德集团2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了阿莱德集团2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供阿莱德集团为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二 O

二六年四月十五日

上海阿莱德实业集团股份有限公司2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648 号）批准注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司于 2023 年2 月 6 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币24.80元。截至2023年2月6日止，本公司共募集资金620,000,000元，扣除发行费用 77,556,119.90 元，募集资金净额 542,443,880.10 元。截至 2023 年2 月 6 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字【2023】000060 号验资报告验证确认。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金总额为 365,746,563.69 元，其中：置换利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 59,145,726.81 元；于 2023 年 2 月 7日起至 2025 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 186,600,836.88 元，永久性补充流动资金 120,000,000.00 元。

本年度使用募集资金总额为：14,590,447.77 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 186,644,566.47 元。其中募集资金专户余额为 46,312,369.62 元，暂时补充流动资金 50,263,863.51 元，现金管理余额90,068,333.34 元。

一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意上海阿莱德实业 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648 号）批准注 册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司于2023 年 2 月6 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,500.00 万股，每股面值1 元， 每股发行价人民币24.80 元。截至2023 年2 月6 日止，本公司共募集资金620,000,000 元，扣除发行费用77,556,119.90 元，募集资金净额542,443,880.10 元。截至2023 年 2 月6 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊 普通合伙）出具大华验字【2023】000060 号验资报告验证确认。 截至2025 年12 月31 日，公司累计已使用募集资金总额为365,746,563.69 元，其中： 置换利用自有资金先期投入募集资金项目人民币59,145,726.81 元；于2023 年2 月7 日起至2025 年12 月31 日止会计期间使用募集资金人民币186,600,836.88 元，永久 性补充流动资金120,000,000.00 元。 本年度使用募集资金总额为：14,590,447.77 元。 截至2025 年12 月31 日，募集资金余额为人民币186,644,566.47 元。其中募集资金 专户余额为46,312,369.62 元，暂时补充流动资金50,263,863.51 元，现金管理余额 90,068,333.34 元。

二、 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海阿莱德实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2023 年第三届第二次董事会审议通过，并业经本公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司上海宝山分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户，并于 2023 年 2 月14 日与兴业证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海宝山分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

前述监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利、履行义务。根据本公司与兴业证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5,000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 20% 的，公司应当及时以邮件或传真方式知会保荐代表人。

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

注：截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金结余金额 18,664.46 万元，与募集资金专项账户余额的差异系暂时补充流动资金5,026.39万元及现金管理余额9,006.83万元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 2 月 14 日，公司召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，对截止 2023 年 2 月 6 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 59,145,726.81 元进行置换，分别于 2023 年 2 月 14 日及 23 日完成置换。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年2月8日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金|暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。截至 2025 年 12 月 31 日止，公司使用上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金合计 10,000.00 万元。2024 年 5 月 15 日及 2025 年 2 月 5 日，公司已分别将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 5,000.00 万元及 5,000.00 万元归还至募集资金专用账户。

2025 年 2 月 7 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 7,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。截至 2025 年 12 月 31 日止，公司已将 5,026.39 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2024 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。

2025 年 12 月 2 日和 2025 年 12 月 18 日，公司分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议和 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金和不超过人民币 10,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，即期限内任一时点的闲置募集资金（含超募资金）现金管理余额和自有资金现金管理余额分别不超过人民币 15,000 万元和10,000 万元（含等值美元），用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理的金额为 9,006.83 万元。

(六) 节余募集资金使用情况

本公司本年度不存在节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况

2023 年 2 月 14 日，公司召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金 6,000.00 万元永久性补充流动资金及偿还银行存款。2023 年 3 月 3 日，公司召开 2023 年度第一次临时股东大会审议通过上述事项。2023 年 4 月 20 日，公司召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设精密模塑加工中心项目的议案》，同意公司使用部分超募资金 3,933.00 万元投资建设精密模塑加工中心项目，此议案无需股东大会审议。截至 2025 年 12 月 31 日止，该项目累计投入金额为 2,851.73 万元。

2024 年 4 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 6.000.00 万元永久补充流动资金，并经公司 2023 年度股东会审议通过。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司累计使用超募资金金额为 14,851.73 万元。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金除进行现金管理的 9,006.83 万元及暂时性补充流动资金 5,026.38 万元外，其余款项均存放于募集资金专户。

(九) 募集资金使用的其他情况

本公司本年度无需要披露的募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 改变募集资金投资项目情况表

本公司不存在改变募集资金投资项目的情况，但对部分募集资金投资项目内部投资结构进行了调整。

本公司于2024年8月5日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目内部投资结构调整的议案》，同意对“5G基站设备用相关材料及器件研发项目”的内部投资结构进行调整。将“5G 基站设备用相关材料及器件研发项目”中的“微波暗室定制费”的投资金额由 1,200 万元调整至 350 万元，新增实验室建设费用 850 万元。相关调整仅为募投项目内部投资结构的调整，未涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式，不存在募集资金用途变更的其他情形。

(二) 未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2026 年 4 月 15 日经董事会批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

上海阿莱德实业集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日

附表

募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

编制单位：上海阿莱德实业集团股份有限公司