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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
关于上海阿莱德实业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2026]第 ZA11147 号
上海阿莱德实业集团股份有限公司全体股东：
我们审计了上海阿莱德实业集团股份有限公司(以下简称“阿莱德集团”)2025 年度的财务报表，包括2025 年12月31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZA11144 号的无保留意见审计报告。
阿莱德集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是阿莱德集团管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计阿莱德集团 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解阿莱德集团2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供阿莱德集团为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国注册会计师：
二O二六年四月十五日
上海阿莱德实业集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息(如有 | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息(如有 | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人 | ||||||||||
| 及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 平湖阿莱德实业有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 51.76 | 3,133.91 | 3,169.12 | 16.55 | 产品销售 | 经营性往来 | |
| 平湖阿莱德实业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 平湖阿莱德实业有限公司 | 全资子公司 | 应收股利 | 1,000.00 | 1,000.00 | 应收股利 | 经营性往来 | ||||
| 阿莱德企业发展（上海）有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 518.34 | 443.29 | 440.27 | 521.36 | 房屋租赁 | 经营性往来 | ||
| 苏州阿莱德精密模塑有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,933.00 | 250.00 | 3,183.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 苏州阿莱德精密模塑有限公司 | 全资子公司 | 预付账款 | 31.01 | 195.68 | 186.83 | 39.86 | 模具采购 | 经营性往来 | ||
| 上海阿莱德金属科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 上海阿莱德金属科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 168.90 | 89.01 | 257.91 | 产品销售及其他 | 经营性往来 | |||
| 四川太恒复合材料有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.06 | 0.06 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 平湖市金九塑料加工厂 | 其他应收账款 | 298.72 | 268.53 | 30.19 | 产品销售 | 经营性往来 | |||
| 总计 | 14,903.01 | 4,610.67 | 5,064.75 | 14,448.93 |
本表已于2026 年04 月15 日获董事会批准。
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