兴业证券股份有限公司

关于上海阿莱德实业集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上海阿莱德实业集团股份有限公司（以下简称“阿莱德”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对2025年度募集资金存放、管理和使用情况进行了专项核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿莱德实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2648 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00 万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币 62,000.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 7,755.61 万元（不含增值税）后募集资金净额为人民币 54,244.39万元。募集资金已于2023 年2月6 日划至公司指定账户。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验并出具大华验字【2023】000060 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金（含超募资金）总额为人民币36,574.66万元，其中：使用募集资金投入募投项目合计21,722.92万元（含置换前期已投入的自有资金金额）；使用超募资金投入超募项目金额为2,851.73万元、使用超募资金永久补充流动资金12,000.00万元，合计使用超募资金14,851.73万元。同时为提高募集资金使用效率，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,026.39万元，暂时闲置募集资金现金管理金额9,006.83万元，募集资金账户利息收入、理财产品收益扣除银行手续费支出后的收益净额994.73万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 4,631.24 万元。

公司募集资金具体使用情况如下表所示：

注1：截至2025年12月31日，公司募集资金实际余额为18,664.46万元，与截至2025年12月31日募集资金账户余额的差异，系暂时补充流动资金5,026.39万元及现金管理9,006.83万元累计形成的金额。注2：本公告的表中各行加总如存在差异主要系数据四舍五入导致的尾差，下同。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，经公司第三届董事会第二次会议及第七次会议授权，公司开立了募集资金专户。2023 年2月14 日，公司分别与交通银行股份有限公司上海宝山支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、南京银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行及保荐人兴业证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。另外，2023 年5 月15 日，公司与全资子公司苏州阿莱德精密模塑有限公司、交通银行股份有限公司上海宝山支行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且协议履行情况良好，不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025年12 月31日止，公司募集资金存放的具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

三、募集资金的实际使用情况

2025 年度募集资金使用情况详见“附表1：《募集资金使用情况对照表》”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师对募集资金存放和使用的鉴证情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告进行鉴证，并出具了《关于上海阿莱德实业集团股份有限公司2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第 ZA11146 号）。报告认为，阿莱德集团 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了阿莱德集团2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、结论意见

保荐机构认为：阿莱德 2025 年度募集资金存放、管理与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同时，保荐机构已提示上市公司加快募投项目投入，并按照监管要求履行信息披露义务。

此外，公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买了可转让单位大额存单（该产品起始日期为 2023 年 3 月 20 日，到期日期为2026 年3 月20 日，产品到期前可赎回或转让）。公司已于 2026 年 3月20 日到期时赎回该笔大额存单。保荐机构已提示上市公司按照《上市公司募集资金监管规则》的规定进行现金管理。

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上海阿莱德实业集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

兴业证券股份有限公司

年 月 日

募集资金使用情况对照表

附表1：《募集资金使用情况对照表》 金额单位：人民币元