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资讯 上海科华生物工程股份有限公司
2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 科华(西安)生物工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 30,000,000.00 | 272,000.00 | 25,267,416.67 | 5,004,583.33 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 科华(西安)生物工程有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 78,444,012.91 | 14,143,040.56 | 64,300,972.35 | 募集资金借款 | 非经营性往来 | |||
| 广州聚焦生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19,018,519.44 | 6,000,000.00 | 729,693.90 | 647,291.12 | 25,100,922.22 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 科华生物国际有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 17,063,110.00 | 223,723.17 | 502,712.50 | 16,784,120.67 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 上海科华医疗设备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,002,583.33 | 5,500,000.00 | 104,133.34 | 3,089,175.00 | 5,517,541.67 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 山东科华悦新医学科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,503,256.94 | 115,801.39 | 115,850.00 | 3,503,208.33 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 河南科华医疗供应链管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,003,162.50 | 95,064.44 | 95,476.94 | 3,002,750.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 上海科华实验系统有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,500,000.00 | 115,462.50 | 11,615,462.50 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 广东新优生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 850,000.00 | 850,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 珠海科华生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应付款 | 49,000,000.00 | 548,527.77 | 49,548,527.77 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 上海科华企业发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应付款 | 99,900,000.00 | 1,177,816.39 | 101,077,816.39 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 107,821,535.12 | 218,963,110.00 | 3,382,222.90 | 206,952,769.45 | 123,214,098.57 |
法定代表人：李明 主管会计工作负责人：臧显峰
会计机构负责人（会计主管人员）：俞蕾
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