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资讯 上市公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：慈文传媒股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025 年期初占用资金余额 | 2025 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025 年度占用资金的利息(如有) | 2025 年度偿还累计发生金额 | 2025 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025 年期初往来资金余额 | 2025 年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025 年度往来资金的利息(如有) | 2025 年度偿还累计发生金额 | 2025 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 百花洲文艺出版社有限责任公司 | 受同一控股股东控制的其他企业 | 预付款项 | 3.95 | 3.95 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海微颗影业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 817.00 | 0.24 | 6.95 | 810.29 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 无锡慈文传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,199.90 | 653.02 | 10,730.62 | 10,122.30 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 北京慈文影视制作有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,674.15 | 5,178.87 | 7,078.87 | 21,774.15 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 正视觉国际影视文化发展(北京)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,645.66 | 6,993.00 | 1,208.92 | 11,429.74 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 北京慈文投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 42.00 | 42.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 福建慈容影视文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 194.00 | 8.83 | 202.83 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 慈文(厦门)影视文化传播有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,454.28 | 8,048.70 | 21,502.98 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 东阳紫风影视制作有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,517.51 | 764.00 | 8,281.51 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 四川锦慈文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 29.00 | 24.00 | 1.00 | 52.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 江西慈文影视文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,574.00 | 2,370.56 | 4,182.66 | 761.90 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上海慈文影视传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 96,782.01 | 9,407.95 | 21,065.48 | 85,124.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 霍尔果斯定坤影视传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,374.00 | 7,133.10 | 3,779.50 | 8,727.60 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上海蜜淘影业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 951.00 | 5.55 | 157.40 | 799.15 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上海慈文影业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 144.50 | 31.00 | 113.50 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 北京思凯通科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 177,399.01 | 40,596.77 | 78,280.67 | 139,715.11 |
法定代表人： 周敏 主管会计工作负责人： 杜立民 会计机构负责人：杜立民
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