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资讯 关于利民控股集团股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明
天衡专字（2026）00385号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于利民控股集团股份有限公司
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明
天衡专字（2026）00385号
利民控股集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了利民控股集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025年度财务报表，并出具了天衡审字（2026）00775号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会公告 2022 年 26 号《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，贵公司编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：利民控股集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
2026年4月16日
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 河北双吉化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,600.00 | - | - | 4,600.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 河北双吉化工有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 418.89 | - | 52.44 | 471.33 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 内蒙古新威远生物化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 38,877.03 | 3,000.01 | - | 3.89 | 41,873.15 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 内蒙古新威远生物化工有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 2,797.10 | - | 609.80 | 609.80 | 2,797.10 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 小计 | 46,693.02 | 3,000.01 | 662.24 | 5,685.02 | 44,670.25 | |||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | 46,693.02 | 3,000.01 | 662.24 | 5,685.02 | 44,670.25 |
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