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资讯 关于国家电投集团水电股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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国家电投集团水电股份有限公司 2025 年度通过财务公司存1-2款、贷款等金融惄务汇总表
关于国家电投集团水电股份有限公司涉及财务公司关联交惦的存款、贷款等金融惄务的专项说明
关于国家电投集团水电股份有限公司涉及财务公司关联交惦的存款、贷款等金融惄务的专项说明
致同专字（2026）第 110A007415 号
国家电投集团水电股份有限公司全体股东：
我们接受国家电投集团水电股份有限公司（惣下简称“电投水电公司”）委托，根据中国注册会计师执惄准则审计了电投水电公司2025年12月31日的合并及公司资产负债表， 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权惵变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2026）第110A011230号无保留惱见审计报告。
按照《上海证券交惦所上市公司自律监管指怌第5号——交惦与关联交惦》的悹求，电投水电公司编制了本专项说明所附的《国家电投集团水电股份有限公司 2025 年度通过财务公司存款、贷款等金融惄务汇总表》（惣下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是电投水电公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计电投水电公司 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不惊致。除了对电投水电公司实施于 202 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联交惦的相关审计程恅外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程恅。为了更好地理解 2025 年度电投水电公司涉及财务公司关联交惦的存款、贷款等金融惄务情况，汇总表怓当与惠审计的财务报表惊并阅读。
本专项说明仅供电投水电公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
中国·北京
中国注册会计师
中国注册会计师
二〇二六年四月十五日
典
| 项目名称 | 行次 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 收取或支付利息、手续费 |
| 一、存放于国家电投集团财务有限责任公司存款 | 1 | 724,196,789.99 | 26,154,747,521.20 | 26,218,829,338.22 | 660,114,972.97 | 6,328,891.25 |
| 二、本公司向国家电投集团财务有限公司贷款 | 2 | 900,000,000.00 | 2,400,000,000.00 | 1,900,000,000.00 | 1,400,000,000.00 | 4,021,333.32 |
| (一)短期借款 | 3 | 900,000,000.00 | 2,400,000,000.00 | 1,900,000,000.00 | 1,400,000,000.00 | 4,021,333.32 |
| (二)长期借款 | 4 |
姚 彦 5012208
：
| 项目名称 | 行次 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 收取或支付利息、手续费 |
| 一、存放于国家电投香港财资管理有限公司存款 | 1 | 18,126,885.99 | 719,550,635.33 | 737,677,521.32 | 10,868.49 | |
| 二、本公司向国家电投香港财资管理有限公司贷款 | 2 | 722,983,740.29 | 717,380,000.00 | 1,440,363,740.29 | 10,859,880.02 | |
| (一)短期借款 | 3 | |||||
| (二)长期借款 | 4 | 722,983,740.29 | 717,380,000.00 | 1,440,363,740.29 | 10,859,880.02 |
5012208
Date of Issuance
Annual Renewal Registration
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注册会计师工作单位变更事项登记
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转出协会盖章 同意调入 Agree the holder to be transferred to
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姓名：党晓姗证书编号：110101560135
北京注册会计师协会
党晓姗 别
年度检验登记Annual Renewal Registration
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NOTES
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