证券代码：301210

证券简称：金杨精密

公告编号：2026-032

转债代码：123269

转债简称：金杨转债

无锡金杨精密制造股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 12日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币17,606.23 万元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及已支付发行费用的自筹资金。现将具体情况公告如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]611 号），同意公司向不特定对象发行面值总额98,000.00 万元可转换公司债券，期限6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 9,800,000 张，募集资金总额为人民币98,000.00 万元。扣除发行费用（不含税）后，本次募集资金净额共计人民币974,346,698.13 元，上述募集资金已于 2026 年 4 月 24 日划至公司指定账户，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》容诚验字[2026]214Z0003 号。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目情况

根据《无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

注：公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为974,346,698.13元，少于《无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的募集资金计划投资金额，因此根据募集资金净额情况进行调整。

二、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的情况

（一）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况

根据《无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。截至 2026 年5月 8 日，公司及子公司以自筹资金预先投入募投项目金额为17,558.65万元，拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况如下：

单位：万元

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（二）使用募集资金置换已支付发行费用的情况

公司本次募集资金各项发行费用（不含增值税）合计 565.33 万元。在募集资金到位前，公司以自筹资金预先支付发行费用（不含增值税）合计人民币47.58万元。本次拟以募集资金置换已支付发行费用 47.58 万元，具体情况如下：

单位：万元

注：1、以上金额均为不含税金额； 2、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成； 3、上述事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，并出具了《关于无锡金杨精密制造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

三、募集资金置换先期投入的实施

根据《无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。公司本次置换募集资金行为与发行申请文件中的内容一致。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过 6 个月， 符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

四、履行的相关审议程序及意见

（一）董事会意见

公司于2026年5月12日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。董事会认为：公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次募集资金置换距离募集资金到账时间未超过六个月，募集资金的使用不与公司募集资金投资计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对金杨精密以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

五、备查文件

1. 第三届董事会第十八次会议决议；

2. 国信证券股份有限公司出具的《关于无锡金杨精密制造股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；

3. 会计师事务所的专项鉴证报告。

特此公告。

无锡金杨精密制造股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日