特一药业：关于部分募投项目延期的公告

公告编号：2026-035

特一药业集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特一药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6月17 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2026 年12 月31 日。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2004 号文《关于核准特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准于2017 年12 月6 日向社会公开发行 3,540,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 354,000,000.00元。

公司发行可转债募集资金总额为人民币 354,000,000.00 元，利息为 12,776.67 元，扣除承销费用、保荐费人民币 6,000,000.00 元后的发行金额 348,012,776.67 元，已由保荐人（主承销商）于 2017 年 12 月12 日汇入本公司募集资金专项存储账户内。另扣除律师、会计师、资信评级、信息披露费及发行手续费等其他发行费用合计1,655,400.00元，实际募集资金净额为 346,357,376.67 元。该项募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48470002 号验证报告。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及第五届董事会第十七次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司本次公开发行可转换公司债券所募集的资金扣除发行费用后，投资项目情况如下：

序号	项目名称	总投资(万元)	变更前拟投入募集资金(万元)	变更后拟投入募集资金(万元)
1	药品仓储物流中心及信息系统建设项目	17,870.59	17,106.33	13,606.33
2	特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目	4,300.00	0.00	3,500.00
3	新宁制药药品GMP改扩建工程项目	18,900.00	17,529.41	17,529.41
合计		41,070.59	34,635.74	34,635.74

三、募集资金投资项目实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用可转债募集资金合计 34,234.20 万元，公司募集资金余额为 2,087.76 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额2,175.98 万元）。其中，暂时性补充流动资金2,000.00 万元，存放于募集资金专户的余额为人民币87.76 万元。

截至2025 年12 月31 日，公司募集资金的实际投资情况如下：

序号	项目名称	变更后拟投入募集资金(万元)	募集资金累计投入金额(万元)	累计投入比例(%)	项目原预定可使用状态日期
1	药品仓储物流中心及信息系统建设项目	13,606.33	14,151.89	104.01	2026年12月31日
2	特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目	3,500.00	2,546.27	72.75	2026年06月30日
3	新宁制药药品GMP改扩建工程项目	17,529.41	17,536.04	100.04	2024年08月31日
合计		34,635.74	34,234.20	—	—

四、部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，拟对“特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

项目名称	达到预定可使用状态日期
项目名称	调整前	调整后
特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目	2026年6月30日	2026年12月31日

（二）本次募投项目延期的原因

“特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”原计划于2026年6月30日完成。截至目前，该项目主体工程及内部装修已全部完工，目前正进行满足住宿条件的电器、家具等配套设施设备的安装工作。为确保募投项目建设目标与工程质量，同时保障职工居住环境的品质，基于审慎性原则，公司拟将“特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”的预定可使用状态日期延期至2026 年12 月31 日。

（三）部分募投项目延期对公司的影响及保障项目延期后按期完成的措施

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的谨慎、合理的决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间进行调整，不涉及募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模的变更，与项目可行性研究报告不存在重大差异，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司将加强募集资金使用的监督管理，提高募集资金的使用效率，加快对募投项目建设。

五、本次部分募投项目延期所履行的程序

（一）董事会审议情况

公司于2026 年6月17 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“特一药业集团股份有限公司职工宿舍建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2026 年12 月 31 日。

（二）保荐机构意见

公司部分募投项目延期的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。公司本次部分募投项目延期事项，不涉及项目的实施主体、项目内容及投资总额等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

六、备查文件

（一）第六届董事会第十次会议决议；

（二）东莞证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 18 日