四川西南交大铁路发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 授权闲置自有资金现金管理情况

（一）审议情况

2026 年 3月23日，公司召开第四届董事会审计委员会 2026年第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。2026 年 3月 24 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过人民币10,000万元（大写：人民币壹亿元整）（含本数）闲置自有资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、风险等级为中低风险的理财产品，包括但不限于银行大额存单、收益凭证、结构性存款、保本型理财产品等。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。本次现金管理额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署有关文件，财务总监负责具体组织实施及办理相关事宜。

具体情况详见公司 2026 年 3 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-016）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的应当予以披露。

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的金额为 2,000万元，截至本公告披露之日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 7,500万元，占公司 2025年年度经审计净资产的 16.39%，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次自有资金现金管理情况

（一） 本次自有资金现金管理的基本情况

（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，受托方具备交易履约能力。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对自有资金现金管理相关风险的内部控制

1、公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对闲置自有资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

2、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的产品虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

（二） 已到期的委托理财的情况

六、 备查文件

1、兴银理财添利天天利 42号现金管理型理财产品说明书及银行回单

四川西南交大铁路发展股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 3 日