往来扣款内控审批与资金核算问询请问董秘：本人中小股东，市场存在三笔合计165万合作方扣款（35万、50万、80万），均签署书面文件。1、本次扣款由哪位管理层下达审批指令？资金计入哪个会计科目、具体去向是什么？2、公司规定多少金额扣款需报备董秘、内审？50万扣款方为实控人亲属企业，关联与非关联扣款审批流程是否统一？3、多笔小额扣款未达披露线，如何防范累积资金管控风险。

2026-07-08 17:21:06

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您好！公司始终严格遵守《企业内部控制基本规范》及上市公司治理相关要求，建立了内部控制体系及财务管理制度。您所提及的供应商款项事项，系公司依据采购框架合同及廉洁协议相关条款，对供应商违反廉洁约定情形作出的违约扣款处理，相关事项均已与供应商协商一致并签署书面确认文件，相关款项已按企业会计准则规定进行账务处理并计入当期损益。公司内部设有分级审批权限及内审监督机制，各项业务均按照制度规定的统一流程执行。公司将持续完善内控机制，防范各类经营风险。感谢您的关注！

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