江苏酉立智能装备股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1359 号文核准，酉立智能向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股）1,120.30万股，发行价格为每股23.99元，募集资金总额为人民币 26,876.00 万元，扣除发行费用 2,763.54 万元后，实际募集资金净额为 24,112.45 万元。上述募集资金实际到位时间为 2025 年 7 月31日，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2025]第15-00002号《验资报告》。

超额配售选择权行使后，公司新增发普通股 168.0450 万股，因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 4,031.40万元，扣除发行费用173.41 万元（不含税），募集资金净额为 3,857.99 万元，到账时间为 2025 年 9月8日。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集资金到位情况进行了审验，并出具大信验字[2025]第15-00003 号《验资报告》。

综上，本次共计发行人民币普通股股票数量 1,288.3450万股（含超额配售）,募集资金总额为30,907.40万元，扣除各项发行费用（不含税）总计人民币2,936.96万元，最终募集资金净额共计人民币 27,970.44 万元。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2026年6 月30日，募集资金使用及结余情况如下：

截至2026年6 月30日，公司募集资金的存储情况如下：

注：上表期末余额不含现金管理产品专用结算账户余额 40,114,535.64 元，不含理财余额 50,000,000.00 元

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏酉立智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，该制度于 2025 年 8 月 26 日经本公司第一届董事会第二十三次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过。同时，公司已分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行管理。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2026 年半年度募投项目实际投入情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

截至 2026年6 月30日，公司存在用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况，合计置换金额 1,050.75 万元。

公司于 2026 年 1 月 6 日召开第一届董事会第二十七次会议、于 2026 年 1月26日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《关于江苏酉立智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》

（大信专审字[2026]第 15-00001 号）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026年6 月30日，公司不存在用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

注：截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额总计 10,000.00万元。

公司于 2025年 9月13日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东会审议。公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用不超过人民币 1亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），且购买的现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn/)上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-104）。公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

（五）超募资金使用情况

公司于 2026 年 3 月 30 日召开第一届董事会第二十八次会议，于 2026 年 4月17日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目的议案》，同意使用超募资金 980.29 万元，用于在建项目——苏州光伏支架核心零部件生产研发基地建设项目。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2026年6 月30日，公司存在变更募集资金投资项目的情况，具体如下：

公司于 2026 年 1 月 6 日召开第一届董事会第二十七次会议、于 2026 年 1月26日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目事项的议案》，为保证募集资金的使用效益、根据公司的发展战略进一步完善公司产能布局，公司将“光伏支架核心零部件生产基地建设项目”变更为“广德光伏支架核心零部件生产基地建设项目”；“研发中心建设项目”变更为“苏州光伏支架核心零部件生产研发基地建设项目”。

广德光伏支架核心零部件生产基地建设项目、苏州光伏支架核心零部件生产研发基地建设项目情况详见本报告附件 1募集资金使用情况对照表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年 6 月，公司财务人员在执行资金划转时，误将先前开立的现金管理产品专用结算账户（账号为 10543701040050293，以下简称“0293 结算户”）认定为募集资金专户，2026 年 6 月 4 日从募集资金账户（账号：10543701040049576，以下简称“9576 专户”）向 0293 结算户转入 5,000 万元（附言：苏州光伏生产研发基地建设项目）。

2026 年6月11 日，公司财务人员将应从募集资金专户划转用于购买苏州募投项目土地的款项，错误地从 0293结算户划出，金额为人民币 9,886,507.60 元。

发现上述问题后，公司立即将存放于0293结算户中的资金归还至9576专户。同时，公司优化专户操作权限与流程如下：（1）取消募集资金专户的网银对外支付功能改为临柜办理且需财务总监、总经理双签；（2）将募集资金专户与其他账户的操作员账号、U 盾物理隔离，分由不同人员保管。公司开展专项培训，组织财务部全体人员学习《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》及公司《募集资金管理制度》，重点强调专户隔离要求。

六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

经核查，除上述“五、募集资金使用及披露中存在的问题”所列事项外，酉立智能严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东、实际控制人及其他关联人占用的情形；截至 2026年6 月30日，酉立智能募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途或损害公司及股东合法利益的情形。

七、备查文件

1、《江苏酉立智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

2、《江苏酉立智能装备股份有限公司第二届董事会审计委员会第四次会议决议》

3、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏酉立智能装备股份有限公司 2026

年半年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告》

江苏酉立智能装备股份有限公司

2026 年 8 月 7 日

董事会

附表 1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元

注1：公司募投项目尚处建设中，尚未产生效益。本报告期投入金额包含置换金额；

注2：”广德光伏支架核心零部件生产基地建设项目”截至期末累计投入金额 400万元，系原募投项目“光伏支架核心零部件生产基地建设项目”投入土地款，因原项目与变更后项目实施地点不变，因此计入”广德光伏支架核心零部件生产基地建设项目”截至期末累计投入金额。