山东华阳迪尔化工股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”或“迪尔化工”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]605 号文核准，并经北京证券交易所同意，采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行普通股（A 股）股票 34,500,000 股（含行使超额配售选择权所发新股），每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 3.98 元，合计募集资金137,310,000.00 元，扣除发行费用 15,654,430.92 元（不含税），募集资金净额121,655,569.08 元。截至 2023 年 5 月 19 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以“中天运[2023]验字第 90018号”、“中天运[2023]验字第90024号”验资报告验证确认。

截至 2026年6 月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中泰证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金集中存放于专项账户，募集资金的接收、存储、划转均通过专项账户实施。

截至 2026年6 月30日，公司募集资金的存储情况如下：

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司向不特定合格投资者公开发行并上市募集资金全部用于“年产 20 万吨熔盐储能项目（一期）”。2024年6月23日，经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，公司根据业务发展需要及募投项目实际情况对募投项目建设内容和投资额进行调整，本次调整后项目总投资额由 32,744.99万元调减至15,353.00 万元，拟投入募集资金金额 12,165.56万元保持不变。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于调整募集资金投资项目建设内容和投资额的公告》（公告编号：2024-033）。

2025 年9月20 日公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，2025年 10月10日公司召开2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募投项目“年产20 万吨熔盐储能项目（一期）”结项，并将预计节余募集资金1,703.24 万元转入公司一般银行账户用于永久补充流动资金。募投项目相关的合同尾款、质量保证金等预计待支付款项 1,857.30 万元将继续留存募集资金专户，待达到合同付款条件后以募集资金支付。具体内容详见公司北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-080）。

募集资金投资项目情况详见本报告附件 1募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2023 年 5 月 6 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 17,515,803.40 元，其中:年产 20 万吨熔盐储能项目（一期）14,129,011.00 元，以自筹资金支付的发行费用3,386,792.40 元。2026年上半年度，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年上半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）节余募集资金转出的情况

公司于 2025年 9月20日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议以及2025 年10月10日召开2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“年产 20 万吨熔盐储能项目（一期）”结项，并将预计节余募集资金

1,703.24 万元转入公司一般银行账户用于永久补充流动资金。募投项目相关的合同尾款、质量保证金等预计待支付款项 1,857.30 万元将继续留存募集资金专户，待达到合同付款条件后以募集资金支付。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-080）。

公司已将预计节余募集资金转入公司一般账户用于补充流动资金，同时，鉴于中国工商银行股份有限公司宁阳支行开立的募集资金专项账户（银行账号：1604010729200154325）募集资金已使用完毕，公司于 2025 年 10 月 27 日办理完成该账户的注销手续。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-094）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2026 年上半年度，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年上半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金使用情况及时地进行披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。

六、备查文件

（一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

（二）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议》。

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 10 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元