武汉市蓝电电子股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2023 年4月12日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉市蓝电电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕788号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年 5 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意武汉市蓝电电子股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕207号），公司股票于2023 年6月1日在北京证券交易所上市。

公司本次股票发行数量为 1,070.00万股（超额配售选择权行使前），发行价格为26.60 元/股，募集资金总额为人民币 284,620,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 263,323,358.49 元。截至 2023 年 5 月 24 日，本次募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2023〕10-5号《武汉市蓝电电子股份有限公司验资报告》进行了审验。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》等相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与长江保荐、存放募集资金的商业银行等签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如下：

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行、中信银行股份有限公司武汉分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至 2026年6月 30日，公司募集资金的存储情况如下：

注：上表金额包含专户利息收入。

2026 年 6 月 30 日，公司已申购银行保本型产品 167,000,000.00 元,其支取受限。截至 2026 年 6 月 30 日，可在募投项目使用范围随时支取的募集资金为49,087,604.23 元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2026 年4月28日公司召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》，为保证募投项目建设成果能满足公司战略发展规划的要求，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施状况，经过审慎研究，决定将募投项目达到预定可使用状态日期进行适当调整。调整后的预计完成时间如下：

尚未投入的募集资金将继续用于“生产基地建设项目”“研发中心建设项目”的厂房建设、设备购置、研发费用等，并根据项目的实际实施进度分阶段进行投入。

截至 2026年6月 30日，公司募集资金的使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

不适用

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

2025 年8月21日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、大额存单、银行理财产品及其他低风险理财产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司闲置募集资金现金管理符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况，截至 2026年6月 30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查文件

（一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

（三）、《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

武汉市蓝电电子股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元