奥美森智能装备股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

2025 年7月31日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意奥美森智能装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1620号）；2025 年9月2日，北京证券交易所出具《关于同意奥美森智能装备股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕780 号）。奥美森智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2025年10月 10日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 2,300.00 万股（含超额配售），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 8.25 元，募集资金总额为人民币 18,975.00 万元，扣除发行费用（不含税）2,576.97 万元，公司本次募集资金净额为16,398.03 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字[2025]第 5-00021 号、大信验字[2025]第 5-00007 号）。

（二）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 16,398.03 万元，低于公司《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额16,505.59 万元，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，公司于2025年11月 14日召开第四届董事会第十九次会议，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体调整如下：

单位：万元

（三）募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 23,099,970.19 元，其中2026 年 1-6 月使用募集资金 16,728,013.57 元，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 56,194,206.79元。公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

（四）募集资金专户的存储情况

截至 2026年6月 30日，公司有2个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：元

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，上述募集资金到账后，已全部存放于本公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议，与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

2026 年半年度公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年半年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

公司于2025年11月10日和2025年11月14日召开第四届董事会审计委员会第八次会议和第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。

截至 2026年6月 30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回募集资金金额为 0.91 亿元，2026 年 1-6 月闲置募集资金理财收益为504,706.85 元，未超过前述授权范围，不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变化，不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规的情况。

六、备查文件

（一）《奥美森智能装备股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》；

（二）《奥美森智能装备股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》。

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元