内蒙古骑士乳业集团股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2142 号）核准，公司于北京证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)52,270,000 股，发行价为 5.00 元/股，募集资金总额为人民币 261,350,000.00 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 37,941,080.35 元，实际募集资金净额为人民币223,408,919.65 元。

该次募集资金到账时间为 2023年9月 28日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年10月 8日出具报告编号：天职业字[2023]47105 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2026年 06月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求制定并修订了《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据管理制度要求，本公司董事会批准开设了募集资金专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据北京证券交易所及有关规定的要求，本公司及子公司按规定与保荐机构和银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体如下：

1、2023 年 9 月 28 日，本公司、保荐机构国融证券股份有限公司与中国银行股份有限公司包头分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023 年 10 月 26 日，本公司、保荐机构国融证券股份有限公司与中国银行股份有限公司包头分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。补充协议中将 2023 年 9 月 28 日签订的《三方监管协议》中第六条内容变更为：“甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 3,000 万元或者达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募集资金净额”)的20%的，甲方及乙方应当及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。”

2、2023年10 月26日，本公司、子公司鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司、保荐机构国融证券股份有限公司与中国银行股份有限公司包头分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2026年06月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本公司 2026 年上半年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

截至 2023 年 10 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目为人民币71,648,176.45 元，以自筹资金支付的发行费用人民币 7,246,642.08 元，合计金额为人民币78,894,818.53元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了天职业字[2023]48736 号《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。

2023 年 10 月 26 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2023 年 11 月 3 日，公司分别召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意在不影响募投项目正常进行的情况下，公司将不超过 9,600 万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

公司在履行相关审议程序后，使用 9,600 万元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金。公司已于2024年10月25日将上述用于暂时补充流动资金的9,600万元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。

2、2024 年 11 月 1 日，公司召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币 9,600 万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。

公司在履行相关审议程序后，使用 9,600 万元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金。公司已于2025年10月17日将上述用于暂时补充流动资金的9,600万元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。

（四）节余募集资金转出的情况

鉴于“骑士乳业奶牛养殖项目”已建设完毕，且达到预定可使用状态，公司分别于2025年11 月26日、2025年12月 15日召开第六届董事会第二十七次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据募投项目结项核算情况，募集资金专户除预留已履行合同而尚未支付的部分募投项目相关工程、设备合同尾款 4,048.84万元作为待支付款项外，募集资金预计结余金额为 5,746.30万。

2025 年 12 月 15 日，公司已将部分节余募集资金 57,462,981.11 元转入公司基本户，用于永久补充流动资金。公司后续将根据待支付合同的约定使用募集资金账户预留金额进行支付，待所有预留的待支付款项使用完毕，公司将按照规定履行相应程序后处理募集资金专户注销事宜。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理、使用违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。

六、备查文件

1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元