合肥高科科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

2022 年 11 月 22 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意合肥高科科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2958号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 6.50 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,266.67 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为147,333,550.00 元，扣除发行费用 20,880,929.25 元（不含税），募集资金净额为126,452,620.75 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022年12月15日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕5-7号）。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至 2026年6 月30日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

截至 2026年6 月30日止，本公司募集资金存储情况如下： 单位：元

注：以上存款金额含利息收入及结构性存款等理财产品收益。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、用途的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2026年6 月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）”

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司于 2023 年 1 月 9 日召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金置换预先已支付的发行费用的自筹资金。具体内容详见 公 司 于 2023 年 1 月 9 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-011)。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年12月6 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，截至 2024 年 11 月 28 日，该笔补充流动资金已归还至募集资金专户,具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2024-059）。

2024 年12月7 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,截至 2025 年 12 月 5 日，该笔补充流动资金已归还至募集资金专户,具体内容详见 公 司 于 2025 年 12 月 5 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台（http://www.bse.cn/）披露的《合肥高科科技股份有限公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2025-110）。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

报告期内，公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币 6,600 万元，截至2026年6 月30日未到期余额为人民币 0万元。

报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

《合肥高科科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

合肥高科科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元