山东数字人科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

中国证券监督管理委员会于 2020年9月 27日核发《关于核准山东数字人科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020）2376号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

2020 年 11 月 23 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票6,956,522股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 12.50元，募集资金总额为 86,956,525.00 元，减除发行费用人民币 12,541,115.39 元后，募集资金净额为 74,415,409.61 元。2021 年 1 月 6 日，公司全额行使超额配售选择权，按照发行价格12.50元/股发行104.3478万股股票，公司由此增加的募集资金总额为13,043,475.00 元，连同初始发行规模 695.6522 万股股票对应的募集资金总额86,956,525.00元，本次发行最终募集资金总额为 10,000.00 万元。扣除发行费用合计 12,541,115.39 元后，募集资金净额为 87,458,884.61 元。

上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验〔2020〕4-5号）及《验资报告》（天健验〔2021〕4-1号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2026年6 月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

注：1、2023年12月21日，公司募投项目“数字人云平台建设项目”建设完毕并达到预定可使用状态，项目结项并将节余募集资金永久补流。2024年1月18 日，该项目募集资金专项账户（银行账号：86611731101421028628）完成注销。

2、2026年 2月 9日，公司募投项目“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”建设完毕并达到预定可使用状态。2026年3 月2 日，公司召开 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流》的议案。2026年3月10日，该项目募集资金专项账户（银行账号：86611731101421028611）完成注销。

3、从募集资金专户实际支付募投项目金额中不含外汇手续费、电报费。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司（安信证券股份有限公司于 2023年 12 月 8 日更名为国投证券股份有限公司）于 2020 年 12 月 8 日与齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2023 年 12 月 21 日，公司募投项目“数字人云平台建设项目”建设完毕并达到预定可使用状态，公司董事会授权公司财务部门办理节余募集资金的划转及募集资金专项账户注销等事宜。2024年1月 18日，该项目募集资金专项账户（银行账号：86611731101421028628）注销，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

2026 年 2 月 9 日，公司募投项目“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”建设完毕并达到预定可使用状态。2026 年3月2日，公司召开 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流》的议案。2026 年 3 月 10 日，该项目募集资金专项账户（银行账号：86611731101421028611）完成注销，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026年6 月30日，公司募集资金专户已销户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司严格按照《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资金。本年度募集资金的实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表）。

募投项目可行性不存在重大变化

2026 年 1-6 月份，公司不存在募集资金投向于非募投项目及支付无关费用的情况，不存在控股股东及关联方直接或间接占用募集资金的情况。

（二）募集资金置换情况

2026 年1-6月份，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年1-6月份，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）节余募集资金转出的情况

2026 年 2 月 9 日，公司募投项目“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”建设完毕并达到预定可使用状态。2026 年2月10日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流》的议案，同意公司募投项目“高清晰度数字人体研发及产业化建设项目”结项，并将节余募集资金 10,370,706.64元（含利息、理财收益等，实际节余募集资金以划转资金日的银行专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用，募投项目结项后，尚未支付完毕的合同尾款及未发放的市场推广奖金后续将由公司使用经营性自有资金进行支付。2026 年 3 月 2 日，公司召开 2026年第一次临时股东会审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补流》的议案。2026 年 3 月 10 日，该项目募集资金专项账户（银行账号：86611731101421028611）完成注销。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2026年1-6月份，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年 1-6 月份，公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、备查文件

《山东数字人科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

山东数字人科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元

注：“截至期末累计投入金额（2）”不含外汇手续费、电报费。