证券代码：301059

证券简称：金三江

公告编号：2026-056

债券代码：123273

债券简称：三江转债

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）将2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2026 年公司发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意金三江（肇庆）硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕698 号）同意注册，金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券 2,900,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 290,000,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 6,272,896.25 元，实际募集资金净额为人民币 283,727,103.75 元。

上述募集资金已于2026 年6月24 日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（华兴验字[2026]25016210060 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月30 日，本公司累计已使用募集资金人民币 0.00 万元，募

集资金专户结余金额人民币28,575.47 万元，具体使用和结余情况如下：

单位：万元

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。

根据《募集资金管理办法》的具体要求结合公司经营需要，公司对募集资金采用专户存储的制度。公司于2026 年6月12 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》。根据上述议案，公司在中国民生银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司肇庆分行、招商银行股份有限公司佛山分行、中信银行股份有限公司肇庆分行、中国工商银行（马来西亚）有限公司设立募集资金专项账户，对募集资金进行专户集中管理，并于2026年7月14日与保荐机构中信证券股份有限公司、各募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2026 年半年度，公司严格按照《募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定存放、管理和使用募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至 2026 年6月30 日止，公司募集资金5 个储存账户的开立及存储情况如下：

单位：万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附表 1：《募集资金使用情况对照表》

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

单位：万元