谱尼测试集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

1、2022年向特定对象发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于谱尼测试集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕210 号）同意，谱尼测试向特定对象发行不超过 41,106,171 股新股募集资金用于谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目、谱尼西北总部大厦（西安）项目和补充流动资金项目。公司本次实际发行人民币普通股22,418,670.00 股，每股发行价格55.30 元，共募集资金人民币 1,239,752,451.00 元，扣除保荐承销费（含税）11,518,019.61元后，实际收到募集资金款项 1,228,234,431.39 元。本次向特定对象发行股票募集资金保荐承销费以及其他费用总计 11,908,483.18 元（不含增值税），募集资金净额为人民币1,227,843,967.82 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 23 日对谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”或“谱尼测试”）向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2022]第ZG10297 号《谱尼测试集团股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构华泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）2026 年半年度募集资金使用情况

1、2022年向特定对象发行股票募集资金使用和存储情况

本公司以前年度实际累计已使用募集资金 788,948,436.26 元，以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 54,680,907.7 元；2026 年 1-6 月实际使用募集资金22,516,417.06 元；2026 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,591,289.06 元。截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 474,041,774.83 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，其中：存放在募集资金专户银行活期存款余额为 29,041,774.83 元；使用闲置募集资金进行现金管理金额为 445,000,000.00 元，不存在任何质押担保）。

单位：人民币元

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10 号)和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定和要求，结合公司实际情况，公司已对募集资金进行了专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

公司分别于2026年1月26 日、2026 年2月11 日召开了第六届董事会第四次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 4.8 亿元（含4.8 亿元）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12 个月的保本型理财产品，使用期限自股东会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

(二)募集资金专户存储情况

为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益,根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司及公司子公司谱尼测试集团山东有限公司、谱尼测试集团陕西有限公司设立了募集资金专项账户，与宁波银行股份有限公司北京石景山支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行、招商银行股份有限公司北京东三环支行、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2025 年4月21 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意增加公司全资孙公司“青岛谱尼测试有限公司”（以下简称“青岛谱尼”）作为募投项目“谱尼测试集团山东总部大厦暨研发检测中心项目”的实施主体；同意增加公司全资孙公司“西安创尼信息科技有限公司”（以下简称“西安创尼”）作为募投项目“谱尼西北总部大厦（西安）项目”的实施主体；同意青岛谱尼、西安创尼与华泰联合证券有限责任公司（以下简称 “保荐人”）及新增存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。青岛谱尼测试有限公司在中国民生银行股份有限公司北京分行开设募集资金专用账户、西安创尼信息科技有限公司在招商银行股份有限公司北京东三环支行开设募集资金专用账户。

2026 年2月28 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于开立募集资金专户并签订募集资金监管协议、使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向谱尼测试集团上海有限公司（简称“上海谱尼”）提供借款用于实施募投项目，总投资金额7,080 万元，全部使用募集资金，该事项经2026 年2月11 日2026年第一次临时股东会决议审批通过。上海谱尼设立募集资金专项账户，与兴业银行股份有限公司北京望京支行、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）签订了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

公司募集资金专户（以下简称“专户”）的开立和存放金额情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司报告期内新增了上海市及广东省惠州市为募集资金投资项目实施地。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2022年向特定对象发行股票募集资金

公司于2022 年3月30 日召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，置换金额合计为人民币2,757.17 万元。上述先期投入及置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《谱尼测试集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZG10309 号）。

截至 2026 年 6 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项共计人民币27,571,651.60 元，募集资金置换预先投入募投项目的情况如下：

单位：人民币元

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

本公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

截止2026 年6月30日，谱尼测试对闲置的募集资金进行现金管理情况详见下表：

单位：人民币元

(六)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。按照募集资金投资项目的实际建设进度，募集资金在短期内会出现部分闲置的情况。为了提高公司资金使用效率，公司使用暂时闲置募集资金进行了现金管理。

截止 2026年6 月30 日，募集资金专户余额为 47,404.18 万元，使用闲置募集资金进行现金管理金额 44,500.00 万元。

(九)募集资金使用的其他情况

公司分别于2026 年1月26 日、2026 年2月11 日召开了第六届董事会第四次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《谱尼西北总部大厦（西安）募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的议案》。决定将谱尼西北总部大厦（西安）项目投资金额由46,113.00万元调整为 39,033 万元，同时新增谱尼测试集团上海有限公司新能源电池检测实验室项目，项目实施主体为谱尼测试集团上海有限公司，投资金额为7,080 万元。

2026 年2月28 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签订募集资金监管协议、使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向谱尼测试集团上海有限公司（简称“上海谱尼”）提供借款用于实施募投项目，总金额为人民币7,080 万元。上述借款期限自实际借款之日起算，期限不超过36 个月，借款利息按银行同期贷款利率计息。该笔借款可提前偿还或到期续借。公司董事会授权公司经营管理层全权办理上述借款事项后续具体工作。

公司分别于 2026 年 6 月 26 日、2026 年 7 月 13 日召开第六届董事会第八次会议及 2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于谱尼西北总部大厦（西安）项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的议案》。决定将谱尼西北总部大厦（西安）项目投资金额由 39,033万元调整为 32,533 万元，同时新增惠州市鑫达创电池检测有限公司储能实验室建设项目，实施主体为惠州市鑫达创电池检测有限公司，投资金额6,800 万元，其中：募集资金6,500 万元，自有资金 300 万元。

除此之外，截至 2026 年 6月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

(一)改变募集资金投资项目情况表

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三)改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放和使用的情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2026年8月25日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

谱尼测试集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日

附表 1：2022 年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况 募集资金使用情况对照表

注 1：补充流动资金项目已累计投入总额人民币26,017.99 万元，比募集资金承诺投资总额人民币25,809.15 万元多出 208.84 万元，截至 2026年 6月 30日投入进度为 100.81%，超过 100%系该承诺投资项目募集资金利息收入。

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。