证券代码：300964

证券简称：本川智能

公告编号：2026-051

债券代码：123268

债券简称：本川转债

江苏本川智能电路科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票19,324,600.00股，发行价为每股人民币32.12元。截至2021年8月2日，本公司共募集资金62,070.62万元，扣除发行费用5,981.06万元后，募集资金净额为56,089.55万元。

上述募集资金净额已经致同验字（2021）第441C000542号《验资报告》验证。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕653号）同意注册，公司本次发行可转换公司债券人民币46,900.00万元，每张面值100元，共计469.00万张。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除与本次发行相关的发行费用（不含增值税金额）1,069.14万元，实际募集资金净额为人民币45,830.86万元。

上述募集资金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2026年4月23日出具了致同验字（2026）第441C000108号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

1、首次公开发行股票

（1）以前年度已使用金额

截至2025年12月31日，本公司累计已使用募集资金55,513.45万元，尚未使用的金额为576.10万元。

截至2025年12月31日，本公司以自筹资金支付发行费用294.16万元，已从募集资金专户置换。

截至2025年12月31日，本公司募集资金直接投入募投项目35,938.69万元，超募资金用于补充流动资金19,574.76万元。

（2）2026年半年度使用金额及当前余额

2026年半年度，本公司募集资金使用情况为：

本报告期以募集资金直接投入募投项目 2,674.31万元（含募集资金现金管理产生的收益和银行利息投入），超募资金用于补充流动资金 0.00 万元。截至 2026年 6月30日，本公司募集资金直接投入募投项目 38,613.00万元，超募资金用于补充流动资金19,574.76 万元。

综上，截至 2026年 6月 30日，公司累计已使用募集资金 58,187.76万元，募集资金专项账户资金均已使用完毕。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

2026年半年度，本公司募集资金使用情况为：

本报告期以募集资金直接投入募投项目 1,041.61万元，截至 2026年 6月 30日，本公司募集资金直接投入募投项目1,041.61万元。

截至 2026年 6月 30日，本公司以自筹资金支付部分发行费用 369.14万元，未置换。综上，截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 1,041.61万元，尚未使用的金额为 45,158.39 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏本川智能电路科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2020年1月16日经本公司第二届董事会第四次会议审议通过，并分别于2022年5月13日、2025年12月12日经公司第三届董事会第一次会议、第三届董事会第三十二次会议审议修订。

1、首次公开发行股票

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放、管理和使用募集资金。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2026年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，本公司均严格按照该监管协议的规定，存放、管理和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

2、向不特定对象发行可转换公司债券

截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

注：上表各分项加总数与合计数不一致系四舍五入所致，下同。

截至2026年6月30日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金净额的对应关系如下：

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

报告期内，首次公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况详见附表 1：《2026年半年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）》；向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目资金使用情况详见附表 2：《2026年半年度募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）》。

（二）募集资金投资项目的实施方式变更情况

公司于 2024年 12月 13日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，并于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更实施方式和调整内部投资结构的议案》，同意变更募集资金投资项目之“研发中心建设项目”的实施方式并调整其内部投资结构。公司将首次公开发行募投项目“研发中心建设项目”的实施方式由新建研发中心大楼变更为利用公司现有场地，根据场地规划建设研发实验室，引进关键研发设备、仪器及软件，保证公司研发工作的顺利开展，并取消展厅、接待中心、仓库、培训中心、办公室、会议室等其他原规划建设内容。

受到外部宏观环境、行业内部环境变化等多方面因素的影响，为了降低募集资金投资风险，实现公司资源的优化配置，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，维护全体股东权益，公司根据“研发中心建设项目”建设的实际进展情况，重新评估了“研发中心建设项目”所涉及的实际需求。本次调整是在募集资金实施主体、投资总额、投资目的不发生变更的情况下，根据募投项目的实施规划、资金使用情况以及公司业务发展规划，对“研发中心建设项目”内部投资结构作出的审慎调整。项目内部投资结构调整后，将进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略要求，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。本次募投项目“研发中心建设项目”变更实施方式和调整内部投资结构是对募投项目建设进行的合理调度和科学安排，未改变募投项目的性质和投资目的。

报告期内，公司不存在实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入与置换情况

报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况

1、首次公开发行股票

公司于2025年8月7日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币0.40亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金账户余额为0.00元，不存在以首次公开发行股票募集资金认购尚未到期的现金管理产品余额。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币4.62亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现

金管理情况如下：

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金均已使用完毕，向不特定对象发行可转换公司债券项目尚未使用募集资金的净额为45,158.39万元，详见本报告之“二、募集资金存放和管理情况”之“（二）募集资金专户存储情况”，该等尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

（八）募集资金使用的其他情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2026年8月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，董事会同意公司根据向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额和募投项目实际情况，对本次发行的补充流动资金项目拟投入募集资金金额及募投项目拟投入募集资金总金额进行调整。本次调整后原计划投入“补充流动资金”金额由2,900.00万元变更为2,200万元，募投项目拟投入募集资金总金额由46,900.00万元变更为46,200.00万元。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况，亦不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“研发中心建设项目”无法单独核算效益。该建设项目旨在提升公司研发技术能力、技术储备及产业化能力，不直接产生

收入，因此无法单独核算效益。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况。

江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

单位：万元

注：部分项目截至期末投资进度超过 100%部分，主要系使用部分闲置募集资金进行现金管理产生的收益和银行利息投入。

附表 2：2026年半年度募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）

单位：万元