尤安设计：2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

上海尤安建筑设计股份有限公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“尤安设计”）就 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海尤安建筑设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]839 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司（后更名为国投证券股份有限公司）于 2021 年 4月 8日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币120.80 元。截至 2021 年 4 月 14 日止，本公司共募集资金 2,416,000,000.00 元，扣除发行费用 149,474,763.56 元（不含增值税），募集资金净额为 2,266,525,236.44 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2021]000223号的验资报告予以验证。

截至 2026 年 6 月 30 日止，本公司对募集资金项目累计投入 1,219,381,400.57 元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 3,380,836.83 元；于 2021年 4 月 14 日起至 2026 年 6 月 30 日止会计期间投入募集资金项目人民币 1,216,000,563.74元。本年度使用募集资金 0.00 元，募集资金账户产生利息收入 6,010,185.23 元。截至 2026年 6 月 30 日止，募集资金余额为人民币 1,165,408,443.43 元，其中，募集资金专户金额499,908,443.43 元，募集资金现金管理金额 665,500,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，尤安设计依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合尤安设计实际情况，制定了《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合尤安设计经营需要，尤安设计在宁波银行股份有限公司上海杨浦支行开设账号为 70150122000270821、70150122000270974 的募集资金专项账户、在浙商银行股份有限公司上海徐汇支行开设账号为 2900000510120100090056、2900000510120100089996 的募集资金专项账户、在中国民生银行股份有限公司上海分行开设账号为 632824663、632824253 的募集资金专项账户，并于 2021 年 4 月 20 日与安信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司上海杨浦支行、浙商银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

2023 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在温州银行股份有限公司上海分行开立新的募集资金专户（账号:905000120192023321、905000120192023323)，并将存放于浙商银行股份有限公司上海徐汇支行的募集资金(银行账号：2900000510120100090056、2900000510120100089996)转入新的募集资金专户，原募集资金专户已注销，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司已与温州银行股份有限公司上海分行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。

2023 年 5 月 8 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在广发银行股份有限公司上海大柏树支行开立新的募集资金专户（银行账号：9550880240044900191、9550880240044900281），并将存放于宁波银行股份有限公司上海杨浦支行的募集资金(银行账号:70150122000270821、70150122000270974）转存至新的募集资金专户，原募集资金专户已注销，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司已与广发银行股份有限公司上海分行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。

2024 年 3 月 22 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司在中国民生银行股份有限公司上海分行开立新的募集资金专户（银行账号：671005538、678005528），并将存放于温州银行股份有限公司上海分行的募集资金（银行账号：905000120192023321 和 905000120192023323）转存至新的募集资金专户，原募集资金专户已注销，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。公司已与中国民生银行股份有限公司上海分行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。

2025 年 7 月 25 日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将存放于中国民生银行股份有限公司上海分行的募集资金（银行账号：632824663、632824253、671005538）转存至公司基本银行账户，将存放于广发银行股份有限公司上海大柏树支行的募集资金（银行账号：9550880240044900281）转存至公司基本银行存款账户，原募集资金专户已注销，原募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》同时终止。

根据签订的《募集资金三方监管协议》，公司 1 次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元或募集资金净额的 20%（按照孰低原则确定）的，银行应当及时以传真或邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

上述监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募

集资金时已经严格遵照履行。

截至 2026 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

注：尤安设计 2021 年 4 月 14 日募集资金净额为人民币 2,266,525,236.44 元，与上表中初始存放金额的合计差额部分为支付的发行费用 21,773,631.49 元。

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

尤安设计2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021 年 9 月 29 日，尤安设计第二届董事会第二十二次会议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施地点的议案》，同意尤安设计变更设计服务网络扩建项目的实施地点：原计划扩建深圳、南京、合肥、武汉、长沙、郑州、成都等地的设计服务网点，其中，深圳、南京、合肥、武汉等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过购置方式取得，郑州、长沙及成都等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过租赁方式取得；变更后设计服务网络扩建项目的实施地点：在原计划的基础上，新增扩建西安的设计服务网点，其中，武汉、南京、合肥、长沙、西安等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过购置方式取得，成都、深圳及郑州等地的设计服务网点扩建所需的办公场所拟通过租赁方式取得。

2022 年 12 月 19 日，尤安设计第三届董事会第七次会议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和调整内部投资结构及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意尤安设计变更总部基地升级建设项目、总部设计中心扩建项目和研发中心升级建设项目的实施地点和调整内部投资结构：将上述三个募集资金投资项目的实施地点由上海市宝山区一二八纪念路968号和一二八纪念路928号楼宇内部分房产变更为上海市虹口区四川北路71号2幢。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

尤安设计已使用自筹资金支付了部分发行费用及在募投项目规划范围内预先进行了投入。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 4 月 22 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的事项进行了审核，并出具了《上海尤安建筑设计股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2021]004844 号）。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,380,836.83 元，公司已使用自筹资金支付的发行费用（不含增值税）金额为人民币3,873,839.62 元。

2021 年 5 月 18 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用人民币3,380,836.83 元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用人民币3,873,839.62 元募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

尤安设计不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2025 年 12 月 5 日，尤安设计召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币120,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超额募集资金）和不超过人民币 100,000.0万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度使用期限自 2026 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。该事项已经公司于 2025 年 1月 26 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过。

截至 2026 年 6 月 30 日止，尤安设计使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

注：上海证券上尚固定收益凭证 74 号、上海证券上尚固定收益凭证 75 号、平安证券股份有限公司安享 93 号固定收益凭证、聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款，系使用超募资金进行的现金管理，合计 331,000,000.00 元。

(六)节余募集资金使用情况

尤安设计于2025年7月25日召开了第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十七次会议，于 2025 年 8月 19 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“总部设计中心扩建项目”、“总部基地升级建设项目”、“研发中心升级建设项目”三个募集资金投资项目已于 2025 年 6 月 30 日全部建设完毕并达到预定可使用状态，同意予以结项。同时，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意公司将该等三个募集资金投资项目的节余募集资金人民币 7,420.96 万元以及“补充流动资金项目”的节余募集资金人民币 766.42 万元，合计人民币 8,187.38 万元（该等金额已含待支付的项目尾款，以及已收到的扣除手续费后的全部现金管理收益和孳息，但未包含尚未收到的现金管理收益和孳息收入，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。上述募集资金账户已于 2025 年完成注销，相关募集资金账户自结项后收到现金管理收益和孳息 49.30 万元，支付已结算待支付的项目尾款 726.88 万元，注销

时向公司基本户划转资金合计 7,509.80 万元。

(七)超募资金使用情况

尤安设计存在使用超募资金进行现金管理的情形。截至 2026 年 6 月 30 日，尤安设计超募资金余额 830,843,165.47 元，其中使用超募资金现金管理余额 331,000,000.00 元，其余尚未使用的超募资金 499,843,165.47 元均存放于公司募集资金专户。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，尤安设计尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及用于现金管理，其中，募集资金专户金额 499,908,443.43 元，募集资金现金管理金额665,500,000.00 元。

(九)募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第三十三次会议、于 2025 年 3 月 21 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“设计服务网络扩建项目”实施的宏观环境和行业市场情况已发生较大变化，经过谨慎研究，公司决定终止该募集资金投资项目。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，尤安设计募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2026 年 8 月 21 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

上海尤安建筑设计股份有限公司董事会

2026年8月21日

附表1：

编制单位：上海尤安建筑设计股份有限公司

募集资金使用情况对照表

2026 年 1-6 月

单位： 万元