浙江金沃精工股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金额及到账情况

1、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券3,100,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币310,000,000 元，扣除各项发行费用（不含税）7,150,754.7元，实际募集资金净额为人民币 302,849,245.29 元。上述募集资金已于 2022年10 月20 日划至公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00138 号《验资报告》。

2、2025 年公司向特定对象发行 A股股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2789 号），公司向特定对象发行 A 股股票 13,987,769 股，每股发行价格 51.51 元，募集资金总额为人民币720,509,981.19 元，扣除各项发行费用（不含税）9,223,156.00 元，实际募集资金净额为人民币 711,286,825.19 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对截至 2026 年5 月7 日公司本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2026）00049 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2026 年 6 月 30 日，2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目募集资金的使用及结余情况如下：

2、2025 年公司向特定对象发行 A股股票

截至 2026 年 6 月 30 日，2025 年向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目募集资金的使用及结余情况如下：

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

1、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司和中信银行股份有限公司衢州分行及保荐人华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 11 月 7日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

因公司变更保荐机构及新增募集资金专项账户，公司和中信银行股份有限公司衢州分行、招商银行股份有限公司衢州分行及保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别于2025 年7月 16 日、2025 年8月27 日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元的，公司及专户银行应当及时以电子邮件方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单；公司授权广发证券指定的保荐代表人可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至 2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

注：截至 2026 年 6 月 30 日，公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,468.46 万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

2、2025 年公司向特定对象发行 A股股票

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司和中国建设银行股份有限公司浙江省分行、招商银行股份有限公司衢州分行、中国光大银行股份有限公司杭州分行及保荐人广发证券股份有限公司分别于 2026 年 5 月 18日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5000 万元的，公司及专户银行应当及时以电子邮件方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单；公司授权广发证券指定的保荐代表人可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至 2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

注：截至 2026 年 6 月 30 日，公司除使用闲置募集资金进行现金管理 40,000 万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2026年6月30日，公司募集资金的实际使用情况详见附表1。

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2022 年 11 月14 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3,572.18 万元及已支付发行费用的自筹资金191.51 万元，合计3,763.69 万元，具体如下：

单位：人民币万元

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经天衡会

计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了天衡专字（2022）01858 号《浙江金沃精工股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》，保荐人华泰联合证券有限责任公司和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见。

2、2025 年公司向特定对象发行 A股股票

公司于2026 年5月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》。公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7,682.48 万元及已支付发行费用的自筹资金37.74 万元，合计7,720.22 万元，具体如下：

单位：人民币万元

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用金额已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了天衡专字(2026)01088 号《浙江金沃精工股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的鉴证报告》，保荐人广发证券和公司审计委员会均发表明确同意意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

公司于 2022 年 11 月14 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2023年11 月 8 日将 3,000 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

公司于 2023 年 11 月17 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币2,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2024 年 11 月 11 日将 2,000 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

公司于 2024 年 11 月28 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于 2025 年 5 月 13 日、2025 年 8 月 5 日分别将 500 万元、3,500 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

公司于2025年8月 15 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币 2,968.46万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2025 年12 月19 日、2026 年4月8 日分别将 500 万元、1000 万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，截至2026 年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为1,468.46 万元。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

1、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

报告期内，未使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

2、2025 年公司向特定对象发行 A股股票

公司于2026 年5月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，进行现金管理的资金可滚动使用，根据上述决议，公司 2026 年半年度购买结构性存款40,000 万元。

公司 2026 年半年度使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币万元

（六）节余募集资金使用情况

1、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2025 年5月 7日召开2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》，同意将 2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高速锻件智能制造项目”予以结项，并将本项目节余资金 2,555.59 万元和利息收入净额 399.76万元，共计2,955.35 万元投入新项目“锻件产能提升项目”。

公司于2025 年12 月29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“轴承套圈热处理生产线建设项目”予以结项，并将节余募集资金 804.29 万元永久补充

流动资金。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

截至 2026 年 6 月 30 日，公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金1,468.46 万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

2、2025 年公司向特定对象发行 A股股票

截至 2026 年6 月30日，公司除使用闲置募集资金进行现金管理 40,000 万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况

1、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2024年8月23日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“高速锻件智能制造项目”和“轴承套圈热处理生产线建设项目”达到预定可使用状态的日期由原定的2024年 6 月 30 日延期至 2025 年 4 月 30 日。

公司于2025 年5月 7日召开2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》，同意将 2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“轴承套圈热处理生产线建设项目”达到预定可使用状态的日期由原定的 2025 年 4 月 30 日延期至2025 年 12 月 31 日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券

公司于2025 年5月 7日召开2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》，同意将 2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“高速锻件智能制造项目”予以结项，并将本项目节余资金 2,555.59 万元和利息收入净额 399.76万元，共计2,955.35 万元投入新项目“锻件产能提升项目”。

2、2025 年公司向特定对象发行 A股股票

公司于2026 年5月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次向特定对象发行A股股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整，具体调整情况如下：

单位：人民币万元

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

附表1：募集资金使用情况对照表（2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券）

编制单位：浙江金沃精工股份有限公司

2026 年半年度

单位：人民币万元

附表1：募集资金使用情况对照表（2025 年公司向特定对象发行 A 股股票）

编制单位：浙江金沃精工股份有限公司

2026 年半年度

单位：人民币万元

附表2：改变募集资金投资项目情况表（2022 年公司向不特定对象发行可转换公司债券）

编制单位：浙江金沃精工股份有限公司

2026 年半年度

单位：人民币万元