青岛海泰科模塑科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海泰科模塑”）根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，将公司2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,716 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币396,571,600.00 元。扣除发行费用（不含税）人民币 5,196,011.53 元后，实际募集资金净额为人民币 391,375,588.47 元。募集资金已于 2023 年7月 3日划至本公司指定账户，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第030019 号）。

（二）募集资金使用及余额情况

单位：元

注：公司募集资金账户部分余额以协定存款方式存放。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

公司对募集资金进行专户存储，公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，具体如下：

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司及负责募投项目实施的全资子公司海泰科新材料设立了募集资金专户，公司与保荐人、中信银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《募集资金三方监管协议》，公司、海泰科新材料与保荐人、招商银行股份有限公司青岛城阳支行签署了《募集资金三方监管协议》。具体详见公司于 2023 年 7 月 4 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-073）。

公司于2024年1月24日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的议案》，同意全资孙公司海泰科（安徽）在招商银行股份有限公司青岛城阳支行增设一个募集资金专项账户，用于海泰科新材料使用募集资金向其全资子公司海泰科（安徽）实缴出资以实施新增募投项目“年产 15 万吨高分子新材料项目”的资金存储、使用和管理。公司、海泰科新材料、海泰科（安徽）、保荐人与上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。具体详见公司于 2024 年 2 月 20 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加募集资金专项账户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2024-018）。

公司于2025 年7月 11 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，延期归还总额不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金并继续用于暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，同意公司及全资子公司开立相应的募集资金专项账户，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的管理、存放与使用，并授权公司管理层办理开立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议等相关事项。报告期内，公司全资子公司海泰科模具在交通银行股份有限公司青岛城阳支行开立了暂时补充流动资金专用账户，公司、海泰科模具与上述暂时补充流动资金专用账户账户开户银行、保荐人签署了《募集资金三方监管协议》。具体详见公司于 2025 年 8 月 8 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-107）。

上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内上述协议均履行良好。

为提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，公司在兴业银行青岛胶州支行、民生银行青岛胶州支行、爱建证券有限责任公司青岛分公司、青岛银行股份有限公司辽宁路支行、中信银行青岛城阳支行开立了募集资金理财产品专用结算账户，海泰科（安徽）在招商银行股份有限公司青岛城阳支行开立了募集资金理财产品专用结算账户。具体详见公司分别于2023 年 8 月 10 日、2024 年 6 月 5 日、2025 年 9 月 12 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开设募集资金理财专户及使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》、（公告编号：2023-093）、《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2024-076）、《关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2025-149）。

公司在兴业银行青岛胶州支行、民生银行青岛胶州支行、爱建证券有限责任公司青岛分公司、青岛银行辽宁路支行开立的募集资金理财专户已于 2024 年完成注销，具体详见公司分别于2024 年4 月23 日、2024 年6月24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金部分理财专户完成销户的公告》（公告编号：2024-051、2024-084）。

截至本报告披露日，公司在青岛银行辽宁路支行、中信银行青岛城阳支行及海泰科（安徽）在招商银行股份有限公司青岛城阳支行开立的募集资金理财专户仍在存续中。公司、海泰科（安徽）与上述现金管理产品专用结算账户开户银行、保荐人国泰海通证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。具体详见公司于 2025 年 9 月 12 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2025-149）。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内上述协议均履行良好。

（二）募集资金的存储情况

截至 2026 年6月30 日，募集资金的存储情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2026 年半年度募集资金的实际使用情况详见附表 1《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在置换募集资金投资项目先期投入资金的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 8月 7日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币15,000.00 万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2024 年8 月7 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-095）。

2025 年3月11 日，公司将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金人民币 1,000.00 万元提前归还至公司募集资金专项账户，此次归还的募集资金使用期限未超过 12 个月。具体详见公司于 2025 年 3 月 11 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-023）。

公司于2025 年7月 11 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，延期归还总额不超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金并继续用于暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月（即到期日为 2026 年7 月10 日），到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。具体详见公司于2025 年7月11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-089）。

公司分别于 2025 年 11 月 24 日、2025 年 11 月 28 日、2026 年 2 月 9 日、2026年 6月 3日、2026 年6 月24 日将用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金提前归还至公司募集资金专项账户，累计归还人民币 11,500.00 万元。具体详见公司分别于 2025 年 11 月 25 日、2025 年 11 月 28 日、2026 年 2 月 9 日、2026 年 6月 3 日、2026 年 6 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-178、2025-179、2026-005、2026-044、2026-048）。

截至 2026 年6月30 日，公司使用部分闲置向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时性补充流动资金余额为2,850.00 万元。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年6月30 日，公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的余额为 2,850.00 万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为16,590.00 万元，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户中（其中协定存款 939.39 万元）。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，情况如下：

公司于2025 年4月 23 日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 35,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体详见公司于2025 年4月24日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）。

公司于2026 年4月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币25,000.00 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体详见公司于 2026 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-024）。

截至 2026 年6月30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为16,590.00 万元，存放在募集资金专户余额中的协定存款为939.39 万元，上述未到期余额未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。

截至 2026 年6月30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的情况如下：

截至 2026 年6月30 日，公司部分募集资金存款余额以协定存款方式存放，具体情况如下：

注：公司募集资金账户与银行签署协定存款协议，该部分资金系活期性质，随用随取，不存在资金划付或赎回情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司不存在募集资金使用及披露中存在问题的情况。

附表 1：《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》特此公告。

青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附表 1：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 编制单位：青岛海泰科模塑科技股份有限公司单位：万元

注：本表中的“募集资金总额”为扣除发行费用后的实际募集资金总额。