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资讯 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1867 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票933.35 万股，发行价为每股人民币58.31 元，共计募集资金54,423.64 万元，扣除承销费3,632.08 万元后的募集资金为 50,791.56 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 7 月 1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,133.90 万元后，公司本次募集资金净额为48,657.67 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021352 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至2026 年6月 30 日，本公司尚未使用募集资金如下：
金额单位：人民币万元
| 项目 | 序号 | 金额 | |
| 募集资金净额 | A | 48,657.67 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 10,744.40 |
| 利息收入净额 | B2 | 2,977.56 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 3,767.45 |
| 利息收入净额 | C2 | 120.62 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 14,511.85 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 3,098.18 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 37,244.00 | |
| 实际结余募集资金 | F | 37,244.00 | |
| 差异 | G=E-F | 0.00 | |
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2021年7月28日分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中信银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡惠山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2026 年6 月30 日，本公司有 3个募集资金专户、4个大额存单账户和 3个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 招商银行股份有限公 | 510903821110999 | 16,770,017.21 | 募集资金专户 |
| 司无锡分行 | 51090382117900034 | 80,000,000.00 | 大额存单账户 |
| 51090382117900048 | 80,000,000.00 | 大额存单账户 | |
| 51090382117900051 | 40,000,000.00 | 大额存单账户 | |
| 51090382117900065 | 20,000,000.00 | 大额存单账户 | |
| 中信银行股份有限公司无锡分行 | 8110501012218888888 | 6,223,639.14 | 募集资金专户 |
| 8110501112402805188 | 30,000,000.00 | 结构性存款账户 | |
| 中国银行股份有限公司无锡惠山支行 | 554748296966 | 446,361.09 | 募集资金专户 |
| 481983726625 | 48,510,000.00 | 结构性存款账户 | |
| 523583722131 | 50,490,000.00 | 结构性存款账户 | |
| 合计 | 372,440,017.44 |
三、募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 7 月30 日，公司第三届董事会 2021 年第四次会议和第三届监事会 2021 年第二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2021 年7月26 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币32,237,030.58 元。截至目前，上述置换已完成。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2025 年 8 月21 日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 38,500 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 1,500 万元（含本数）的自有资金，共计人民币40,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
2026 年 3 月16 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金现金管理额度的议案》，并于2026 年4月2日召开公司 2026 年第一次临时股东会，同意公司将使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的额度由不超过 38,500 万元增加至不超过 40,000 万元；将使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过 1,500 万元（含本数）增加至不超过 6,000万元（含本数），总计额度不超过46,000 万元（含本数），使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。公司于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》所批准的额度自公司股东会审议通过本议案之日起自动终止。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 34,900万元。具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
| 存放银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 到期日 | 预计年化收益率 |
| 中国银行 | (江苏)对公结构性存款 | 结构性存款 | 48,510,000 | 2027-5-18 | 0.8%-2.5670% |
| 中国银行 | (江苏)对公结构性存款 | 结构性存款 | 50,490,000 | 2027-5-20 | 0.79%-2.5671% |
| 招商银行 | 招商银行单位大额存单 2023年第 888 期 | 大额存单 | 80,000,000 | 2026-9-12 | 2.9% |
| 招商银行 | 招商银行单位大额存单 2023年第 1030 期 | 大额存单 | 80,000,000 | 2026-10-18 | 2.9% |
| 招商银行 | 招商银行单位大额存单 2023年第 1133 期 | 大额存单 | 40,000,000 | 2026-11-7 | 2.9% |
| 招商银行 | 招商银行单位大额存单 2024年第 149 期 | 大额存单 | 20,000,000 | 2027-2-9 | 2.6% |
| 中信银行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A12602 期 | 结构性存款 | 30,000,000 | 2026-9-3 | 1.2%-1.72% |
(六) 节余募集资金使用情况
截至2026 年6月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资
金投资项目或非募集资金投资项目的情形。
(七) 超募资金使用情况
公司超额募集资金 12,150.58 万元，公司分别经 2026 年 5 月 19 日召开的第五届董事会第五次会议、2026 年6 月5日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计人民币3,600.00 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2026 年5月 20 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2026-045)。截至2026 年6月 30 日，公司已累计使用3,600.00 万元超募资金用于永久补充流动资金，剩余超募资金公司将按照相关规定进行存放与管理。
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
除用于现金管理外，其他暂未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。
(九) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目，无法单独核算效益，该项目主要是为了提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力，其效益体现在各产品的市场成果，因此不单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2026 年半年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和本公司《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况。本公司对募集资金的使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 22 日
附件：募集资金使用情况对照表
附件：
募集资金使用情况对照表
2026 年半年度
编制单位：无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 48,657.67 | 本半年度投入募集资金总额 | 3,767.45 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 14,511.85 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本半年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目 | 否 | 31,112.03 | 31,112.03 | 149.18 | 8758.13 | 28.15% | 2027年3月31日 | 不适用 | [注] | 否 |
| 2.研发中心建设项目 | 否 | 5,395.06 | 5,395.06 | 18.27 | 2,153.72 | 39.92% | 2027年3月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 36,507.09 | 36,507.09 | 167.45 | 10,911.85 | -- | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 永久补充流动资金 | 否 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 24.69% | — | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 暂未确定投向 | 否 | 8,550.58 | 8,550.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | — | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 12,150.58 | 12,150.58 | 3,600.00 | 3,600.00 | — | — | — | — | — |
| 合计 | -- | 48,657.67 | 48,657.67 | 3,767.45 | 14,511.85 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | (1)2022年12月6日,公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,将募集资金投资项目“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期延期至2024年3月。本次募投项目延期,主要因上述募投项目整体工程量较大,建设周期较长,项目投入实施后,因物流及人员流动受限,物资采购、物流运输受到一定影响,施工人员流动及日常工作也一定程度上拖延了募投项目的工程施工进度。上述因素综合导致募投项目建设有所延误。(2)2024年3月28日,公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,将募集资金投资项目“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期延期至2025年3月。“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”延期原因主要系项目建设以来,因受国际贸易争端、宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、上下游行业周期性变化等客观因素影响,2023年储能减速电机业务平稳,房车电机订单大量减少,出于对募集资金投入的审慎性考虑,为确保投入有效性、适应外部环境变化,且不产生额外的资源浪费,公司依据中长期发展战略,实行审慎投资策略,采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进本项目的实施,按客户订单情况合理布局产能建设。“研发中心建设项目”延期原因主要系因受到境内外宏观经济波动、市场环境变化等影响,公司为对项目建设形成更加成熟的考虑,控制项目投入风险,募投项目的采购调研、设备选型、项目建设等环节进度逐步开展,从而导致本项目的实施进度与原计划相比有所滞后。详见公司于2024年4月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募投项目延期的公告》(公告编号:2024-008)。上述因素导致募投项目无法在计划时间内达到预计可使用状态。(3)2025年2月26日,公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,将募集资金投资项目“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期延期至2026年3月。“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”延期原因主要系本项目建设以来,因受国际贸易争端、宏观经济波动、行业内整体市场需求变化、上下游行业周期性变化等客观因素影响,出于对募集资金投入的审慎性考虑,为确保投入有效性、适应外部环境变化,且不产生额外的资源浪费,公司依据中长期发展战略,实行审慎投资策略,采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进本项目的实施,按客户订单情况合理布局产能建设。“研发中心建设项目”延期原因主要系因受到境内外宏观经济波动、市场环境变化等影响,公司为对项目建设形成更加成熟的考虑,控制项目投入风险,募资项目的采购调研、设备选型、项目建设等环节进度逐步开展,从而导致本项目的实施进度与原计划相比有所滞后。详见公司于2025年2月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募投项目延期的公告》(公告编号:2025-006)。上述因素导致募投项目无法在计划时间内达到预计可使用状态。(4)2026年3月16日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》,公司保荐人中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,将募集资金投资项目“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的日期延期至2027年3月。“储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目”延期原因主要系通过资源整合与优化配置,公司有效提升了现有产能,目前已能够满足客户订单需求。出于谨慎使用募集资金、逐步推进项目布局的原则,公司根据实际订单情况合理规划产能建设。“研发中心建设项目”延期原因主要系因受到境内外宏观经济波动、市场环境变化等影响,公司为对项目建设形成更加成熟的考虑,控制项目投入风险,募投项目的采购调研、设备选型、项目建设等环节进度逐步开展,从而导致本项目的实施进度与原计划相比有所滞后,无法在计划时间内达到预计可使用状态。具体内容详见公司于2026年3月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募投项目延期的公告》(公告编号:2026-012)。上述因素导致募投项目无法在计划时间内达到预计可使用状态。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司超额募集资金12,150.58万元。公司于2026年5月19日和2026年6月5日分别召开第五届董事会第五次会议和2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金人民币3,600万元用于永久补充流动资金。截至2026年6月30日,该事项已经实施完毕。 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本专项报告三、募集资金的实际使用情况3.募集资金投资项目先期投入及置换情况 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 详见本专项报告三、募集资金的实际使用情况5.使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 除用于现金管理外,其他暂未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。期末募集资金的存放情况详见本专项报告二(二)之所述 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
[注]截至2026 年 6月 30 日，储能减速电机及房车减速电机生产基地建设项目尚处于投入建设期间，暂未产生效益。
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