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2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初占用资金余额 | 本期占用累计发生金额(不含利息) | 本期占用资金的利息(如有) | 本期偿还累计发生金额 | 期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初往来资金余额 | 本期往来累计发生金额(不含利息) | 本期往来资金的利息(如有) | 本期偿还累计发生金额 | 期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市投资控股有限公司 | 控股股东 | 合同资产 | 1.92 | 1.80 | - | 3.72 | - | 关联交易 | 经营性往来 |
| 东莞市深投控投资发展有限公司 | 上期关联方 | 合同资产 | 21.79 | - | - | 21.79 | - | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳创科发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 10.53 | 1.74 | - | - | 12.27 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳深港科技创新合作区发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 43.98 | 75.66 | - | - | 119.64 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市宝实置业有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 133.02 | 169.96 | - | - | 302.98 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市城建明园实业有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 11.15 | - | - | - | 11.15 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市城建置地发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 1.08 | - | - | - | 1.08 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市城龙房地产开发有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 39.86 | - | - | - | 39.86 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市城市建设开发(集团)有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 38.34 | 50.62 | - | - | 88.96 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市大工业区(深圳出口加工区)开发管理集团有限公司 | 上期关联方 | 合同资产 | 10.83 | - | - | 10.83 | - | 关联交易 | 经营性往来 |
深圳市水务规划设计院股份有限公司
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司
单位：人民币万元
| 深圳市高新健置业开发有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 10.35 | - | - | - | 10.35 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 14.88 | - | - | - | 14.88 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初往来资金余额 | 本期往来累计发生金额(不含利息) | 本期往来资金的利息(如有) | 本期偿还累计发生金额 | 期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 深圳市深房传麒房地产开发有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 34.86 | - | - | 17.67 | 17.19 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳市深福保(集团)有限公司 | 上期关联方 | 合同资产 | 6.00 | - | - | 6.00 | - | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市特发新邦置业发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 114.96 | 37.50 | - | 77.18 | 75.28 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市体育中心运营管理有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 130.84 | 30.66 | - | - | 161.50 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市投控发展有限公司 | 上期关联方 | 合同资产 | 38.32 | - | - | 38.32 | - | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市投控资本有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 1.71 | - | - | - | 1.71 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳五洲国际酒店管理集团有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 6.05 | - | - | - | 6.05 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司 | 上期关联方 | 合同资产 | 135.08 | - | - | 135.08 | - | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳湾区城市建设发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 193.79 | 61.03 | - | 54.20 | 200.62 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 123.42 | 243.40 | - | 82.75 | 284.07 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 数云科际(深圳)技术有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 27.24 | 5.74 | - | 32.98 | - | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市深投物业发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 其他应收款 | 17.60 | - | - | - | 17.60 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 深圳市海洋世界有限公司 | 深投控控制的企业 | 其他应收款 | 0.70 | - | - | 0.70 | - | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 深国际前海投资管理(深圳)有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 3.00 | - | - | 3.00 | - | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市特发小梅沙投资发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 63.00 | - | - | - | 63.00 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市体育风尚文体发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | 7.71 | - | - | - | 7.71 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市文旅产业发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | - | 0.50 | - | 0.50 | - | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市深投物业发展有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | - | 3.00 | - | 3.00 | - | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳银湖会议中心(酒店)有限公司 | 深投控控制的企业 | 合同资产 | - | 6.61 | - | 6.61 | - | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 普宁市深水规院生态环境有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,099.80 | - | - | - | 1,099.80 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 深圳市水务岩土工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,100.00 | - | - | - | 2,100.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 深水规院新能科技(深圳)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 200.00 | - | - | - | 200.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
深圳市水务规划设计院股份有限公司
2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司
单位：人民币万元
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 期初往来资金余额 | 本期往来累计发生金额(不含利息) | 本期往来资金的利息(如有) | 本期偿还累计发生金额 | 期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳高速公路集团股份有限公司 | 股东 | 合同资产 | 399.94 | 20.46 | - | 82.49 | 337.91 | 关联交易 | 经营性往来 |
| 深圳高速投资有限公司 | 深高速控制的企业 | 合同资产 | 7.79 | - | - | - | 7.79 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳深高速基建环保开发有限公司 | 深高速控制的企业 | 合同资产 | 4.50 | - | - | - | 4.50 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市水务(集团)有限公司 | 股东 | 合同资产 | 1,299.78 | 38.56 | - | - | 1,338.34 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市光明区环境水务有限公司 | 上期关联方 | 合同资产 | 7.18 | - | - | 7.18 | - | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市利源水务设计咨询有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 1,507.19 | 246.35 | - | - | 1,753.54 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市坪山自来水有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 9.94 | 1.94 | - | 2.91 | 8.97 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 18.93 | 13.50 | - | - | 32.43 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市深水光明水环境有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 14.87 | 3.72 | - | - | 18.59 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市深水龙岗水务集团有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 4.54 | 119.89 | - | - | 124.43 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市深水龙华水务有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 74.57 | 14.98 | - | 2.26 | 87.29 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市水务科技有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | 25.31 | - | - | - | 25.31 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市原水有限公司 | 水务集团控制的企业 | 合同资产 | - | 334.75 | - | 124.76 | 209.99 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市利源水务设计咨询有限公司 | 水务集团控制的企业 | 其他应收款 | 2.18 | - | - | - | 2.18 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市水务工程检测有限公司 | 本企业之联营企业 | 合同资产 | 19.77 | - | - | - | 19.77 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市燃气集团股份有限公司 | 上期关联方 | 合同资产 | 17.00 | - | - | 17.00 | - | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市地铁集团有限公司 | 控股股东董监高任职核心成员的企业 | 合同资产 | 681.39 | 73.01 | - | 10.50 | 743.90 | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市笋岗华润置地发展有限公司 | 上期关联方 | 合同资产 | 1.65 | - | - | 1.65 | - | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 深圳市地铁集团有限公司 | 控股股东董监高任职核心成员的企业 | 其他应收款 | 4.80 | - | - | - | 4.80 | 押金保证金 | 经营性往来 | |
| 深圳市龙华排水有限公司 | 上期关联方 | 合同资产 | 213.89 | - | - | 213.89 | - | 关联交易 | 经营性往来 | |
| 总计 | 8,957.03 | 1,555.38 | - | 956.97 | 9,555.44 |
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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