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2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
金埔园林股份有限公司
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | — | ||||||
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 沛县金埔园林景区建设有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,731.97 | 40.03 | 200.00 | 1,572.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 江西金埔生态科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 339.15 | 9.17 | 348.32 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 香格里拉市金埔园林有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12.14 | 9.00 | 3.14 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 南京金埔咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 470.86 | 504.00 | 193.84 | 781.02 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 湖北埔顺建设有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 108.61 | 1,623.54 | 1,662.32 | 69.83 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 湖北汉江金埔城乡发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 222.60 | 246.89 | 438.85 | 30.64 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 南京艺森园艺有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.58 | 2.58 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 南京龙云建设工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 77.50 | 806.15 | 883.65 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 金埔(南京)景观文创有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 22,172.36 | 11,620.84 | 10,551.52 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 云南金元埔江生态建设工程有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 60.00 | 60.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 七彩田园文化旅游投资(迪庆)有限公司 | 合营企业 | 其他应收款 | 150.00 | 302.58 | 200.00 | 252.58 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 总计 | — | — | — | 3,175.41 | 25,704.72 | - | 15,208.50 | 13,671.63 | — | — |
法定代表人：
主管会计工作的负责人：
刘明印会计机构负责人：蒋光军 蔡印光
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