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2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，采纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2026年半年度(以下简称“报告期”或“本报告期”)募集资金存放与使用情况的专项报告，具体说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3937号文核准，由主承销商通过交易所系统采用网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,350.88万股，发行价为每股人民币50.31元，共计募集资金总额为人民币118,272.77万元，扣除券商承销佣金及保荐费7,252.57万元后，主承销商于2022年1月21日汇入本公司募集资金监管账户人民币111,020.20万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,293.96万元后，公司本次募集资金净额为109,726.24万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年1月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0084号)。
（二）募集资金使用情况和结余情况
2026年半年度募集资金使用和结余情况如下：
单位：万元
| 项目 | 序号 | 金额 | |
| 募集资金净额 | A | 109,726.24 | |
| 置换前期投入项目金额 | B1 | 386.63 | |
| 截至期初累计发生额(包含置换前期投入项目金额) | 项目投入 | C1 | 34,351.80 |
| 永久补充流动资金划出金额 | C2 | 77,813.02 | |
| 利息收入净额 | C3 | 4,476.13 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | D1 | 88.32 |
| 永久补充流动资金划出金额 | D2 | 1,963.81 | |
| 利息收入净额 | D3 | 14.58 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | E1=C1+D1 | 34,440.12 |
| 永久补充流动资金划出金额 | E2=C2+D2 | 79,776.83 | |
| 利息收入净额 | E3=C3+D3 | 4,490.71 | |
| 应结余募集资金 | F=A-E1-E2+E3 | 0 | |
| 实际结余募集资金 | G | 0 | |
| 差异 | H=F-G | 0 | |
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《采纳科技股份公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司江阴华士支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司祝塘支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴澄东支行、宁波银行股份有限公司江阴支行、交通银行股份有限公司江阴华西支行、招商银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴澄东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2026年6月30日，公司不存在募集资金专户。
（三）募集资金购买理财产品的情况
报告期内公司购买理财与赎回明细如下：
| 银行 | 产品类型 | 金额 | 收益起止日期 | 累计收益情况 | 赎回情况 |
| 农商行 | 结构性存款 | 1,500.00 | 2025/8/18-2026/2/13 | 14.44 | 已赎回 |
| 合计 | 1,500.00 | - | 14.44 |
单位：万元
注：依据公司于 2025 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十八次会议、2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该笔募集资金理财产品赎回后已全部用于永久补充流动资金，对应的募集资金专户已于 2026 年 2 月 14 日完成注销。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况。
本报告期《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况。
本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
本报告期，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。
(四)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。
详见本报告二(三)“募集资金购买理财产品的情况”。
(五)节余募集资金使用情况。
2025年12月22日公司召开第三届董事会第十八次会议、2026年1月9日召开的2026年第一次临时股东会，分别审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。详见公司2025年12月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2025-097。公司于2026年2月该项目节余募集资金全部用于永久补充流动资金，截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金。
(六)超募资金使用情况。
本报告期，公司不存在超募资金。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向。
截至2026年6月30日，公司不存在尚未使用的募集资金。
(八)募集资金使用的其他情况。
本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
无改变募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；
特此公告。
采纳科技股份有限公司董事会
2026 年 8 月 25 日
募集资金使用情况对照表 2026 年半年度
| 编制单位:采纳科技股份有限公司 单位:万元 | ||||||||||
| 募集资金总额 | 109,726.24 | 本年度投入募集资金总额 | 88.32 | |||||||
| 报告期内改变用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 108,777.10 | |||||||
| 累计改变用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计改变用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已改变项目(含部分改变) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目: | ||||||||||
| 年产9.2亿支(套)医用注射穿刺器械产业园建设项目 | 否 | 30,895.62 | 30,895.62 | 0 | 31,588.42 | 100.00 | 2025年3月20日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 4,493.65 | 4,493.65 | 88.32 | 2,851.71 | 63.46 | 2025年12月22日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0 | 5,000.00 | 100.00 | 2022年3月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 40,389.27 | 40,389.27 | 88.32 | 39,440.13 | - | - | ||||
| 超募资金投向: | ||||||||||
| 永久补充流动资金 | 否 | 69,336.97 | 69,336.97 | 0 | 69,336.97 | 100.00 | 2025年7月23日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | - | 69,336.97 | 69,336.97 | 0 | 69,336.97 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 109,726.24 | 109,726.24 | 88.32 | 108,777.10 | - | - | - | |||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 公司于2025年6月25日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目再次延期的议案》,同意公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期再次进行调整,由2025年6月30日延长至2026年12月31日。具体情况:研发中心建设项目预计达到可使用状态日期由2024年1月31日首次调整后预计达到可使用状态日期2025年6月30日后,再次调整后预计达到可使用状态日期调整至2026年12月31日。具体原因:上述募投项目是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的,已在前期经过充分的可行性论证,但在实施过程中受到市场环境、整体工程进度等因素的影响,投资进度较预计有所延迟,无法在计划的时间内完成建设。为保证募投项目的顺利完成,保证募集资金使用效益,保护中小投资者权益,公司结合当前市场的总体环境及募投项目的实际建设情况、投资进度,再次对本项目建设进度进行了梳理和统筹优化,公司审慎研究决定,在保持募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下,拟将本项目达到预定可使用状态的时间进行再次调整,由2025年6月30日延长至2026年12月31日。预计收益的情况:截至报告期末,年产9.2亿支(套)医用注射穿刺器械产业园建设项目因市场环境及投入使用安排等因素,暂未实现预期收益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用公司于2022年2月16日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,并于2022年3月4日经2022年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用20,000.00万元超募资金永久补充流动资金。公司于2023年4月7日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,并于2023年5月5日经2022年年度股东大会审议通过,同意公司使用20,000.00万元超募资金永久补充流动资金。公司于2024年4月17日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,并于2024年5月10日召开2023年年度股东大会审议通过,同意公司使用20,000.00万元超募资金永久补充流动资金。公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》,并于2025年5月16日召开2024年年度股东大会审议通过,同意公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 公司于2022年2月16日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》,经综合考虑公司战略、未来发展规划等因素,为提高募集资金使用效率,公司拟增加“年产9.2亿支(套)医用注射穿刺器械产业园建设项目”募集资金投资项目的实施主体,相关项目由公司及全资子公司共同进行具体的落地实施。实施主体的增加有利于更好的整合公司资源,加快募投项目实施进度,降低经营成本,提高运营及管理效率,使募投项目在建设实施过程中及建设完成后能够更好地运营。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2022年2月16日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金386.63万元及支付的不含税发行费用382.56万元。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 详见本报告二(三)“募集资金购买理财产品的情况”之相关说明。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 交通银行股份有限公司江阴华西支行8335账号系“年产9.2亿支(套)医用注射穿刺器械产业园建设项目”专用账户。截至2025年4月21日完成销户前,该项目募集资金项目原计划投资总额30,895.62万元,利息及现金管理收入扣除手续费净额1,060.99万元,累计已投入金额31,588.42万元,账户结余资金剩余368.19万元,结余资金全部来源于募集资金的利息及现金管理收入。公司将该项目结余资金368.19万元全部用于永久补充流动资金。详见公司2025年3月21日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》,公告编号:2025-017。江阴农村商业银行股份有限公司祝塘支行8426账号系“研发中心建设项目”专用账户。截至2025年12月31日,该项目募集资金项目原计划投资总额4,493.65万元,利息及现金管理收入扣除手续费净额307.29万元,累计已投入金额2,763.39万元,账户应结余资金剩余2,037.55万元(其中用于现金管理1,500.00万元)。2025年12月22日公司召开第三届董事会第十八次会议、2026年1月9日召开的2026年第一次临时股东会,分别审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。详见公司2025年12月23日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》,公告编号:2025-097。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2026年6月30日,公司不存在尚未使用的募集资金。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | |||||||||
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