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资讯 天力锂能集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位:天力锂能集团股份有限公司
单位：人民币元
| 非经营性占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025 年年初占用资金余额 | 2025 年度累计占用发生金额(不含利息) | 2025 年度占用资金的利息(如有) | 2025 年度偿还累计发生金额 | 2025 年年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 王瑞庆 | 控股股东、实际控制人 | 其他应收款 | 24,886,000.00 | 690,000.00 | 592,167.72 | 13,262,900.00 | 12,905,267.72 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 新乡市新阳光电池材料有限公司 | 控股股东、实际控制人 | 其他应收款 | - | 126,840,945.68 | 1,492,111.93 | 102,736,945.67 | 25,596,111.94 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 王瑞庆、李轩 | 控股股东、实际控制人 | 其他应收款 | - | 40,000,000.00 | 266,700.00 | 40,266,700.00 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| - | ||||||||||
| 小计 | - | - | 24,886,000.00 | 167,530,945.68 | 2,350,979.65 | 156,266,545.67 | 38,501,379.66 | — | — | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | |||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | — | — | |
| 合计 | - | - | 24,886,000.00 | 167,530,945.68 | 2,350,979.65 | 156,266,545.67 | 38,501,379.66 | — | — | |
| 其他关联资金往来 | 资金占用方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025 年年初往来资金余额 | 2025 年度累计往来发生金额(不含利息) | 2025 年度往来资金的利息(如有) | 2025 年度偿还累计发生金额 | 2025 年年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河南大科能源科技有限公司 | 实际控制人王瑞庆实际控制企业 | 应收账款 | 5,575,016.21 | 10,626,110.40 | 5,239,448.00 | 10,961,678.61 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 应付账款 | 33,420.00 | 1,089,740.60 | 594,320.50 | 528,840.10 | 采购款 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | - | - | 5,608,436.21 | 11,715,851.00 | - | 5,833,768.50 | 11,490,518.71 | — | — | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽天力锂能有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 27,074,870.96 | 482,072,010.80 | 385,216,161.81 | 123,930,719.95 | 经营性往来 | ||
| 预付账款 | 61,923,267.53 | 61,858,972.25 | 64,295.28 | 经营性往来 | ||||||
| 其他应收款 | 144,222,740.90 | 916,462,035.41 | 1,057,775,517.12 | 2,909,259.19 | 非经营性往来 | |||||
| 新乡市新天力锂电材料有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 171,707,023.58 | 551,586,687.54 | 540,895,328.92 | 182,398,382.20 | 非经营性往来 | |||
| 预付账款 | 51,463.34 | 1,449.41 | 50,013.93 | 经营性往来 | ||||||
| 四川天力锂能有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 6,222,176.40 | 93,247,263.30 | 54,189,910.75 | 45,279,528.95 | 经营性往来 | |||
| 预付账款 | 34,990,973.73 | 33,355,401.52 | 1,635,572.21 | 经营性往来 | ||||||
| 其他应收款 | 207,700,515.91 | 202,828,257.72 | 125,185,399.91 | 285,343,373.72 | 非经营性往来 | |||||
| 河南新天力循环科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 379,731,612.47 | 767,474,873.36 | 1,060,149,261.92 | 87,057,223.91 | 非经营性往来 | |||
| 河南千川动力有限公司 | 上市公司子公司 | 应收账款 | 805,460.00 | 805,460.00 | 经营性往来 | |||||
| 其他应收款 | 600.00 | 600.00 | 非经营性往来 | |||||||
| 雅安天蓝新材料科技有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 4,361,600.00 | 4,361,600.00 | 非经营性往来 | |||||
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| 小计 | - | - | 936,710,403.56 | 3,115,753,029.39 | - | 3,318,627,403.61 | 733,836,029.34 | — | — | |
| 关联自然人及其控制的法人 | - | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | — | — | |
| 其他关联人及其附属企业 | 河南小金蛋产业孵化器有限公司 | 子公司董事控制之公司 | 其他应收款 | 700,000.00 | 50,000.00 | 650,000.00 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | - | - | 700,000.00 | - | - | 50,000.00 | 650,000.00 | — | — | |
| 合计 | - | - | 943,018,839.77 | 3,127,468,880.39 | - | 3,324,511,172.11 | 745,976,548.05 | — | — | |
法定代表人： 主管会计工作负责人：
会计机构负责人：
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