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资讯 上海唯万密封科技股份有限公司
2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年上半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 | |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度往来资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年上半年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 董静 | 控股股东、实际控制人 | 其他应收款 | 37.22 | - | - | - | 37.22 | 差旅备用金 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 37.22 | - | - | - | 37.22 | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 唯万科技有限公司 | 集团内子公司 | 应收账款 | 12,864.98 | 11.85 | - | - | 12,876.83 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 唯万科技有限公司 | 集团内子公司 | 应收账款 | 10,213.59 | 2,005.92 | - | - | 12,219.51 | 人员服务 | 经营性往来 | |
| 唯万科技有限公司 | 集团内子公司 | 应收账款 | 2,246.13 | 689.00 | - | - | 2,935.13 | 品牌使用费 | 经营性往来 | |
| 唯万科技有限公司 | 集团内子公司 | 其他应收款 | 20,381.15 | -1,464.04 | -437.56 | 6,000.00 | 12,479.55 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 小计 | - | - | - | 45,705.85 | 1,243.73 | -437.56 | 6,000.00 | 40,511.02 | - | - |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | 45,705.85 | 1,243.73 | -437.56 | 6,000.00 | 40,548.24 | - | - |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
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