山东力诺医药包装股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》（深证上〔2026〕548 号）的规定，将山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金 2026年半年度存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1. 首次公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3022 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,810.9777 万股，发行价为每股人民币 13.00 元，共计募集资金75,542.71 万元，坐扣承销和保荐费用 4,832.56 万元后的募集资金净额为 70,710.15万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2021 年11 月8日汇入本公司募集资金监管账户，另减除通过自有资金支付及尚未支付的承销及保荐费用、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,221.26 万元后，公司本次募集资金净额为 68,488.89万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2021〕000736 号）。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1629 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用配售及公开发行方式，向原股东及不特定对象公开发行可转换公司债券500.00万张，发行面值为每张人民币100.00元，共计募集资金50,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用500.00 万元后的募集资金为 49,500.00 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2023 年8 月29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除通过自有资金支付及尚未支付的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露费用等发行费用855.53万元后，公司本次募集资金净额为 49,144.47 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2023〕000529 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1.首次公开发行股票

金额单位：人民币万元

注：上述表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

2.向不特定对象发行可转换公司债券

金额单位：人民币万元

注：上述表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》（深证上〔2026〕548号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

1. 首次公开发行股票

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2021年11月22日分别与中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南泉城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2023年9月21日分别与浙商银行股份有限公司济南分行、中信银行股份有限公司济南分行，于2025年3月28日分别与烟台银行股份有限公司东营分行和泰安银行股份有限公司济南历城支行，于2025年9月10日与中信银行股份有限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二） 募集资金专户存储情况

1. 首次公开发行股票

截至2026年6月30日，本公司有2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

注：2026 年 6 月 30 日余额中不包含公司使用闲置募集资金进行现金管理5,500.00 万元。

2. 向不特定对象发行可转换公司债券

截至2026年6月30日，本公司有4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

注：2026年6月30日余额中不包含公司支付保证金6,098.75 万元。

三、半年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1和附件2。

2. 本期超额募集资金的使用情况

本公司报告期内不存在使用超额募集资金的情况。

3. 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2025 年10 月15 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过人民币 20,000 万元（含）的闲置募集资金及不超过人民币 20,000 万元（含）的自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

本报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的实际到账收益为21.38万元。截至2026 年6月30 日，公司尚未到期理财产品的具体情况如下：

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

首次公开发行股票超募资金用于补充流动资金项目无直接经济效益，主要满足公司业务规模扩大产生的资金需求，降低资产负债率、优化财务结构，从而提高抗风险能力和持续盈利能力。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况表

改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3. 改变募集资金投资项目情况表

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日

附件 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：山东力诺医药包装股份有限公司

金额单位：人民币万元

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2026 半年度

编制单位：山东力诺医药包装股份有限公司 金额单位：人民币万元

附件 3

改变募集资金投资项目情况表

2026 年半年度

编制单位：山东力诺医药包装股份有限公司

金额单位：人民币万元