格利尔数码科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

2022 年 12 月 2 日，初始发行普通股 10,500,000 股，发行方式为直接定价发行，发行价格为 9.6 元/股，募集资金总额为 100,800,000 元，实际募集资金净额为 87,064,150.94 元，到账时间为 2022 年 11 月 24 日。在初始发行规模1,050.00 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 157.50 万股，因行使超额配售取得的募集资金净额为 15,120,000 元，到账时间为 2023年1月 3日。本次发行最终募集资金总额为 11,592.00万元，扣除发行费用（不含税）金额1,373.58 万元，募集资金净额为 10,218.42 万元。

2、募集资金专户存储情况

截至2026 年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

3、募集资金使用及结余情况 单位：元

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《格利尔数码科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《格利尔数码科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国民生银行股份有限公司徐州铜山支行、中国银行股份有限公司徐州铜山支行、中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况

对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

本报告期，公司不存在使用募集资金置换自筹资金的情形。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）节余募集资金转出的情况

2026年2 月25日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司募投项目“智能制造基地建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。上述节余募集资金全部转出后，公司将注销上述项目的募集资金专户，相关募集资金三方监管协议随之终止。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-010）。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

六、备查文件

《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元