湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金总额、净额及资金到账时间

2023 年 1 月 5 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖北一致魔芋生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]18 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行价格为 11.38元/股，发行股数为 1,350.00万股，募集资金总额 15,363.00 万元，扣除发行费用募集资金净额为 13,948.57 万元。截至 2023年 2 月 10 日，上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验（2023）10-1号）《验资报告》。

2023 年3月 28日，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权已全部行使，新增发行股票数量 202.50 万股，因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 2,304.45 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 2,160.95 万元。截至 2023 年 3 月 23 日，上述募集资金已全部到账。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验（2023）10-3号）《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金实行专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集金额使用情况和结余情况

2023 年使用募集资金 4,002.64 万元，2024 年使用募集资金 4,385.27 万元。2025年使用募集资金 4,867.77万元，报告期内使用募集资金 920.83万元。

截至 2026年 6月30日，公司结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）的情况如下（单位：万元）：

（三）募集资金的专户存储情况

截至 2026年 6月30日，本公司有 1个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

注：公司已分别召开第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会第四次会议及 2025 年年度股东会，分别审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并授权公司财务部门办理节余募集资金的划转及募集资金专户注销等事宜。募集资金账户 42250133840100001717 已于 2026 年 4 月完成注销。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构五矿证券有限公司与中国建设银行股份有限公司长阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

报告期内，公司魔芋食品深加工技改项目和亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目（一期）分别使用募集资金 17.29 万元和 903.54 万元。募集资金投资项目情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》（向不特定合格投资者公开发行并上市）。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年3月，公司将 2023年使用闲置募集资金补充流动资金 8,000万元及时、足额归还至募集资金专用账户。

2024 年 4 月 3 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用额度不超过 4,500 万元(其中母公司 4,000 万元，子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司 500 万元)闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会通过之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2025年3月20日，公司（含子公司）已将用于暂时补充流动资金的 4,500万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12个月。

2025 年4月 15日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司本次使用不超过5,000万元(其中一致魔芋母公司5,000万元)闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025年 5 月 29 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元全部归还至募集资金专户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12个月。

2025 年6月 29日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过 4,000 万元(其中一致魔芋母公司3,500 万元、一致嘉纤全资子公司 500 万元)闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。截至 2026年3月19日，公司已将用于暂时补充流动资金的 4,000 万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

（四）超募资金使用情况

公司 2023 年发行募集资金总额 17,667.45 万元，扣除发行费用（不含税）1,557.94 万元后，募集资金净额为 16,109.51 万元，其中超募资金 1,524.13 万元。公司将超募资金同募投项目资金合并管理，均投资于魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目和魔芋食品深加工技改项目。

（五）节余募集资金转出的情况

公司分别于 2025 年 12 月 26 日、2026 年 1 月 14 日召开第四届董事会第一次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”结项并将该项目节余募集资金用于永久补充流动资金。2026年1月 22日，公司将募投项目结项后的节余募集资金合计 1,090.44 万元永久补充公司的流动资金，用于日常经营的需要（含支付该募投项目合同尾款、质量保证金等相关款项）。

公司于2025年2月17日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及延期的议案》，对“魔芋食品深加工技改项目”进行结项；公司分别于 2026 年 3 月 24 日、2026年4月 16日召开第四届董事会第四次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将“魔芋食品深加工技改项目”节余募集资金用于永久补充流动资金，并授权公司财务部门办理节余募集资金的划转及募集资金专户注销等事宜。2026 年4月21日，公司将“魔芋食品深加工技改项目”结项后的节余募集资金合计 726.89 万元（含银行存款利息）用于永久补充公司流动资金，专项用于原材料采购、生产运营、市场拓展等日常经营活动，并办理注销该募集资金专项账户。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

(一)募投资金变更及使用情况

(二)项目变更的原因、决策程序、信息披露情况

根据招股说明书，“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”计划总投资 10,104.89 万元，其中建设投资 7,357.89 万元、铺底流动资金 2,747.00万元（计划用于募投项目所需原材料采购等）。截至 2025 年 5 月 31 日，该项目土建、设备等基础建设已完成。由于魔芋行业特殊性，国内鲜魔芋上市及原材料采购主要集中在第四季度，因此，公司将“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”延长至 2025年12月，在此期间使用铺底流动资金购买该项目生产所需原材料，以实现尽快达产。为进一步提高募集资金使用效率，公司将“魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目”原计划使用募集资金投资金额10,104.89 万元，变更为使用募集资金投资金额 9,135.87 万元，公司经过综合审慎决定变更部分募集资金 2,600.00 万元用于亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目（一期）建筑工程、设备购置及安装等支出。

2025 年6月 29日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第八次会议、第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》并进行了公告。2025 年 7 月15日，公司召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了上述议案。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、备查文件

1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年

第三次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2026 年 8 月 25 日

董事会

附表 1：

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元

注：魔芋食品深加工技改项目已完成建设，产能处于爬坡期，尚未 100%达产，该项目与原产线的工艺环节的部分共线，效益将随着产能爬坡逐步释放。