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2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 中集安瑞环科技股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2026年半年度占用资金的利息(如有) | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 芜湖中集瑞江汽车有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 103.66 | 132.87 | 208.67 | 27.86 | 销售业务 | 经营性 | |
| 石家庄安瑞科气体机械有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 232.91 | 267.59 | 449.30 | 51.20 | 销售业务 | 经营性 | ||
| 荆门宏图特种飞行器制造有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 122.29 | 166.94 | 213.20 | 76.03 | 销售业务 | 经营性 | ||
| 南通中集能源装备有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 533.05 | 2,590.01 | 2,042.41 | 1,080.65 | 销售业务 | 经营性 | ||
| 中集安瑞醇科技股份有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1.48 | 0.07 | 1.48 | 0.07 | 销售业务 | 经营性 | ||
| 张家港中集圣达因低温装备有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 192.04 | 361.11 | 474.12 | 79.03 | 销售业务 | 经营性 | ||
| 中集安瑞醇(南通)科技有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.37 | 0.26 | 0.37 | 0.26 | 销售业务 | 经营性 | ||
| 太仓中集特种物流装备有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 销售业务 | 经营性 | ||||||
| 南通中集特种运输设备制造有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 13.56 | 101.36 | 105.72 | 9.21 | 销售业务 | 经营性 | ||
| 大连中集特种物流装备有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 销售业务 | 经营性 | ||||||
| 扬州中集通华专用车有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 销售业务 | 经营性 | ||||||
| Lindenau Full Tank Services GmbH | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 销售业务 | 经营性 | ||||||
| Burg Trailer Service B.V. | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 8.63 | 11.20 | 19.22 | 0.61 | 销售业务 | 经营性 | ||
| LAG Trailers NV Bree | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 196.72 | 189.30 | 7.42 | 销售业务 | 经营性 | |||
| Cooperatie Vela Holding U.A. | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.78 | - | 0.78 | 销售业务 | 经营性 | |||
| LAG SWEDEN AB | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 10.36 | 10.36 | 销售业务 | 经营性 | ||||
| Marshall Lethlean Industries Pty Ltd | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 0.17 | 0.17 | 销售业务 | 经营性 | ||||
| 济南华东中集专用车有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 销售业务 | 经营性 | ||||||
| 广西景怡通物流有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 1.97 | 1.97 | 销售业务 | 经营性 | ||||
| 深圳市融资租赁(集团)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 销售业务 | 经营性 | ||||||
| 芜湖中集瑞江汽车有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收票据 | 55.02 | 133.60 | 72.72 | 115.90 | 票据转让 | 经营性 | ||
| 石家庄安瑞科气体机械有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收票据 | 64.80 | 64.80 | 票据转让 | 经营性 | ||||
| 南通中集能源装备有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收票据 | 31.40 | 31.40 | 票据转让 | 经营性 | ||||
| 张家港中集圣达因低温装备有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收票据 | 42.17 | 42.17 | 票据转让 | 经营性 | ||||
| 荆门宏图特种飞行器制造有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收票据 | 15.64 | 14.24 | 29.88 | 票据转让 | 经营性 | |||
| 芜湖中集瑞江汽车有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收款项融资 | 27.51 | 73.78 | 48.94 | 52.35 | 票据转让 | 经营性 | ||
| 石家庄安瑞科气体机械有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收款项融资 | 75.65 | 384.50 | 310.75 | 149.40 | 票据转让 | 经营性 | ||
| 南通中集能源装备有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收款项融资 | 1,529.34 | 2,043.03 | 2,328.53 | 1,243.83 | 票据转让 | 经营性 | ||
| 张家港中集圣达因低温装备有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收款项融资 | 86.95 | 474.12 | 391.99 | 169.09 | 票据转让 | 经营性 | ||
| 荆门宏图特种飞行器制造有限公司 | 同受最终控制方控制 | 应收款项融资 | 15.62 | 198.04 | 157.10 | 56.56 | 票据转让 | 经营性 | ||
| 青岛中集集装箱制造有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 8.00 | 8.00 | 质保金 | 经营性 | ||||
| 中集氢能源科技(南通)有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 质保金 | 经营性 | ||||||
| 南通中集能源装备有限公司 | 同受最终控制方控制 | 合同资产 | 33.50 | 33.50 | 质保金 | 经营性 | ||||
| 南通中集能源装备有限公司 | 同受最终控制方控制 | 其他应收款 | 保证金 | 经营性 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中集环境服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40.50 | 40.50 | 代垫费用 | 非经营性 | |||
| 中集绿建环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 代垫费用 | 非经营性 | ||||||
| 中集绿建环保新材料(连云港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,117.63 | 0.29 | 91.14 | 5,209.06 | 资金拆借 | 非经营性 | ||
| 中集绿建环保新材料(连云港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 68.56 | 0.23 | 68.33 | 代垫费用 | 非经营性 | |||
| 中集赛维罐箱服务(嘉兴)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.37 | 5.36 | 9.26 | 0.47 | 代垫费用 | 非经营性 | ||
| 中集赛维罐箱服务(连云港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,415.75 | 20.01 | 1,435.76 | 资金拆借 | 非经营性 | |||
| 中集赛维罐箱服务(连云港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 82.19 | 82.19 | 代垫费用 | 非经营性 | ||||
| 总计 | 9,785.89 | 7,305.06 | 111.15 | 7,141.35 | 10,060.76 | |||||
公司法定代表人：季国祥 主管会计工作负责人：张毅 会计机构负责人：张毅
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